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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 105.00 | 15 694.00 | 9 411.00 | 25 105.00 |
AN Terrains | 120 224.00 | 97 366.00 | 22 858.00 | 120 224.00 |
AP Constructions | 966 377.00 | 807 965.00 | 158 412.00 | 966 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747 030.00 | 1 598 130.00 | 148 901.00 | 1 747 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 034.00 | 33 929.00 | 1 105.00 | 35 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
BF Prêts | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 472.00 | 2 553 084.00 | 359 389.00 | 2 912 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 616.00 | | 211 616.00 | 211 616.00 |
BN En cours de production de biens | 85 090.00 | | 85 090.00 | 85 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 475.00 | 13 272.00 | 622 203.00 | 635 475.00 |
BZ Autres créances | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
CF Disponibilités | 497 934.00 | | 497 934.00 | 497 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 103.00 | 13 272.00 | 1 442 831.00 | 1 456 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 368 575.00 | 2 566 356.00 | 1 802 220.00 | 4 368 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 335.00 | 253 750.00 | | 278 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 451.00 | 24 585.00 | | 19 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 786.00 | 1 378 335.00 | | 1 397 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 033.00 | 28 965.00 | | 24 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 033.00 | 28 965.00 | | 24 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 673 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 013.00 | 182 457.00 | | 191 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 754.00 | 150 004.00 | | 163 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 505.00 | 9 984.00 | | 19 505.00 |
EA Autres dettes | 4 364.00 | 4 292.00 | | 4 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 400.00 | 1 020 088.00 | | 380 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 220.00 | 2 427 388.00 | | 1 802 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 045 639.00 | 210 577.00 | 2 256 216.00 | 2 045 639.00 |
FG Production vendue services | 30 782.00 | 31 536.00 | 62 318.00 | 30 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 421.00 | 242 113.00 | 2 318 533.00 | 2 076 421.00 |
FM Production stockée | | | -125 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 349.00 | 11 267.00 | | 2 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 573.00 | 11 267.00 | | 2 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 8 016.00 | | 1 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 8 903.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 543.00 | 2 364.00 | | 1 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 884.00 | 2 045 029.00 | | 2 215 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 432.00 | 2 020 444.00 | | 2 196 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 451.00 | 24 585.00 | | 19 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 340.00 | | 56 698.00 | 2 867 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 566.00 | 2 912 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 566.00 | 2 880 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 835 099.00 | | 56 698.00 | 2 835 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469 308.00 | 83 776.00 | | 2 469 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 383.00 | 4 311.00 | | 11 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 457 925.00 | 79 465.00 | | 2 457 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 965.00 | | 4 932.00 | 28 965.00 |
6T Sur comptes clients | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 237.00 | | 4 932.00 | 42 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 013.00 | 191 013.00 | | 191 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 369.00 | 98 369.00 | | 98 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
UP Prêts | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
UX Autres créances clients | 619 549.00 | 619 549.00 | | 619 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
VB T. V. A. | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 599.00 | 645 537.00 | 23 063.00 | 668 599.00 |
VW T.V.A. | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 400.00 | 380 400.00 | | 380 400.00 |