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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 105.00 | 11 383.00 | 13 722.00 | 25 105.00 |
AN Terrains | 120 224.00 | 97 366.00 | 22 858.00 | 120 224.00 |
AP Constructions | 953 367.00 | 793 377.00 | 159 991.00 | 953 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 727 776.00 | 1 533 450.00 | 194 326.00 | 1 727 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
BF Prêts | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 340.00 | 2 469 308.00 | 398 032.00 | 2 867 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 928.00 | | 160 928.00 | 160 928.00 |
BN En cours de production de biens | 211 060.00 | | 211 060.00 | 211 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 978.00 | 13 272.00 | 608 706.00 | 621 978.00 |
BZ Autres créances | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
CF Disponibilités | 1 009 792.00 | | 1 009 792.00 | 1 009 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 628.00 | 13 272.00 | 2 029 356.00 | 2 042 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 909 968.00 | 2 482 580.00 | 2 427 388.00 | 4 909 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 750.00 | | | 253 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 335.00 | | | 1 378 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 350.00 | | | 673 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 457.00 | | | 182 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 004.00 | | | 150 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
EA Autres dettes | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 088.00 | | | 1 020 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 388.00 | | | 2 427 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 088.00 | | | 1 020 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 608 246.00 | 396 467.00 | 2 004 713.00 | 1 608 246.00 |
FG Production vendue services | 24 486.00 | 29 255.00 | 53 741.00 | 24 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 732.00 | 425 722.00 | 2 058 454.00 | 1 632 732.00 |
FM Production stockée | | | -26 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 371.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 887.00 | | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 029.00 | | | 2 045 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 444.00 | | | 2 020 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 868 565.00 | 49 500.00 | 21 032.00 | 2 868 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 500.00 | 22 257.00 | 2 867 340.00 | 49 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 500.00 | 22 257.00 | 2 835 099.00 | 49 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 135.00 | | 10 970.00 | 14 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 847 294.00 | 49 500.00 | 10 062.00 | 2 847 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394 985.00 | 95 693.00 | 21 370.00 | 2 394 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 182.00 | 2 201.00 | | 9 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385 803.00 | 93 492.00 | 21 370.00 | 2 385 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 474.00 | 6 371.00 | 1 879.00 | 24 474.00 |
6T Sur comptes clients | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 746.00 | 6 371.00 | 1 879.00 | 37 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 457.00 | 182 457.00 | | 182 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 997.00 | 95 997.00 | | 95 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 396.00 | 53 396.00 | | 53 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
UP Prêts | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
UX Autres créances clients | 606 052.00 | 606 052.00 | | 606 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
VB T. V. A. | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 350.00 | 673 350.00 | | 673 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 984.00 | 644 921.00 | 23 063.00 | 667 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 088.00 | 1 020 088.00 | | 1 020 088.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |