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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 028.00 | 8 111.00 | 917.00 | 9 028.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 479.00 | 229 712.00 | 34 767.00 | 264 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 101.00 | 37 279.00 | 12 822.00 | 50 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 192.00 | 275 102.00 | 101 090.00 | 376 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 200.00 | | 247 200.00 | 247 200.00 |
BZ Autres créances | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
CF Disponibilités | 136 068.00 | | 136 068.00 | 136 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 694.00 | | 418 694.00 | 418 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 886.00 | 275 102.00 | 519 784.00 | 794 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 631.00 | 88 631.00 | | 88 631.00 |
DG Autres réserves | 102 339.00 | 51 834.00 | | 102 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 581.00 | 50 505.00 | | 76 581.00 |
DL TOTAL (I) | 300 551.00 | 223 970.00 | | 300 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 551.00 | 65 362.00 | | 29 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 881.00 | 4 422.00 | | 17 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 407.00 | 121 938.00 | | 62 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 394.00 | 86 272.00 | | 109 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 233.00 | 277 993.00 | | 219 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 784.00 | 501 963.00 | | 519 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 407.00 | 62 407.00 | | 62 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
UX Autres créances clients | 247 200.00 | | | 247 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 551.00 | 13 854.00 | 15 697.00 | 29 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 522.00 | | | 35 522.00 |
VP Divers | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 394.00 | 109 394.00 | | 109 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 179.00 | 270 123.00 | 12 056.00 | 282 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 233.00 | 203 535.00 | 15 697.00 | 219 233.00 |