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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 054.00 | 356 947.00 | 229 107.00 | 586 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 610.00 | 32 931.00 | 10 679.00 | 43 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 224.00 | 398 907.00 | 292 317.00 | 691 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BN En cours de production de biens | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 883.00 | 2 256.00 | 303 627.00 | 305 883.00 |
BZ Autres créances | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
CF Disponibilités | 157 163.00 | | 157 163.00 | 157 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 397.00 | 2 256.00 | 513 141.00 | 515 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 621.00 | 401 163.00 | 805 458.00 | 1 206 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 631.00 | 88 631.00 | | 88 631.00 |
DG Autres réserves | 64 393.00 | 71 097.00 | | 64 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 138.00 | 53 296.00 | | 82 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
DL TOTAL (I) | 284 425.00 | 246 024.00 | | 284 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 091.00 | 135 626.00 | | 231 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 871.00 | 64 267.00 | | 122 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 608.00 | 117 749.00 | | 90 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 655.00 | 91 043.00 | | 70 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 808.00 | 44 089.00 | | 5 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 033.00 | 452 774.00 | | 521 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 458.00 | 698 798.00 | | 805 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 871.00 | | | 122 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 101.00 | 85 805.00 | | 313 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 073.00 | 85 805.00 | | 304 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 608.00 | 90 608.00 | | 90 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 655.00 | 70 655.00 | | 70 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 871.00 | 122 871.00 | | 122 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
UX Autres créances clients | 305 883.00 | 302 499.00 | 3 384.00 | 305 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 998.00 | 43 808.00 | 169 111.00 | 230 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 628.00 | | | 39 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 733.00 | 334 570.00 | 15 163.00 | 349 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 033.00 | 333 843.00 | 169 111.00 | 521 033.00 |