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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 792.00 | 274 895.00 | 157 898.00 | 432 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 404.00 | 29 179.00 | 8 226.00 | 37 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 048.00 | 313 101.00 | 218 947.00 | 532 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 271.00 | 2 256.00 | 271 015.00 | 273 271.00 |
BZ Autres créances | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
CF Disponibilités | 136 206.00 | | 136 206.00 | 136 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 107.00 | 2 256.00 | 479 851.00 | 482 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 156.00 | 315 357.00 | 698 798.00 | 1 014 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 631.00 | 88 631.00 | | 88 631.00 |
DG Autres réserves | 71 097.00 | 54 421.00 | | 71 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 296.00 | 66 677.00 | | 53 296.00 |
DL TOTAL (I) | 246 024.00 | 242 728.00 | | 246 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 626.00 | 29 676.00 | | 135 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 267.00 | 66 869.00 | | 64 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 749.00 | 112 404.00 | | 117 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 043.00 | 109 280.00 | | 91 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 089.00 | | | 44 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 774.00 | 318 230.00 | | 452 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 798.00 | 560 958.00 | | 698 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 267.00 | | | 64 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 107.00 | | 149 755.00 | 386 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 814.00 | 532 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 814.00 | 470 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 256.00 | | 149 755.00 | 324 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 749.00 | 117 749.00 | | 117 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 043.00 | 91 043.00 | | 91 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 089.00 | 44 089.00 | | 44 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 267.00 | 64 267.00 | | 64 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
UX Autres créances clients | 273 271.00 | 269 887.00 | 3 384.00 | 273 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 626.00 | 24 691.00 | 79 560.00 | 135 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 631.00 | 307 968.00 | 15 663.00 | 323 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 774.00 | 341 839.00 | 79 560.00 | 452 774.00 |