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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 528.00 | 10 015.00 | 19 513.00 | 29 528.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 977.00 | 401 687.00 | 163 290.00 | 564 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 584.00 | 37 671.00 | 27 913.00 | 65 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 171.00 | 449 373.00 | 262 798.00 | 712 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 533.00 | 2 211.00 | 337 322.00 | 339 533.00 |
BZ Autres créances | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
CF Disponibilités | 349 639.00 | | 349 639.00 | 349 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 417.00 | 2 211.00 | 775 207.00 | 777 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 588.00 | 451 584.00 | 1 038 004.00 | 1 489 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 631.00 | 88 631.00 | | 88 631.00 |
DG Autres réserves | 86 531.00 | 64 393.00 | | 86 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 520.00 | 82 138.00 | | 130 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 476.00 | 16 263.00 | | 40 476.00 |
DL TOTAL (I) | 379 158.00 | 284 425.00 | | 379 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 271.00 | 231 091.00 | | 187 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 522.00 | 122 871.00 | | 166 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 569.00 | 90 608.00 | | 165 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 464.00 | 70 655.00 | | 139 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 808.00 | | |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 846.00 | 521 033.00 | | 658 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 004.00 | 805 458.00 | | 1 038 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 522.00 | | | 166 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 907.00 | 77 523.00 | 27 056.00 | 398 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 028.00 | 987.00 | | 9 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 879.00 | 76 536.00 | 27 056.00 | 389 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
UX Autres créances clients | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 808.00 | | | 43 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 2.00 | |