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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 184.00 | 59 685.00 | 499.00 | 60 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 891.00 | 96 891.00 | | 96 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 179.00 | 159 989.00 | 52 190.00 | 212 179.00 |
BT Marchandises | 449 636.00 | | 449 636.00 | 449 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 398.00 | 79 743.00 | 459 655.00 | 539 398.00 |
BZ Autres créances | 85 512.00 | | 85 512.00 | 85 512.00 |
CF Disponibilités | 85 560.00 | | 85 560.00 | 85 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 106.00 | 79 743.00 | 1 080 363.00 | 1 160 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 284.00 | 239 732.00 | 1 132 553.00 | 1 372 284.00 |
CU Autres participations | 51 691.00 | | 51 691.00 | 51 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 513 590.00 | | | 513 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 786.00 | | | 42 786.00 |
DL TOTAL (I) | 727 976.00 | | | 727 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 758.00 | | | 312 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 818.00 | | | 81 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 576.00 | | | 404 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 553.00 | | | 1 132 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 576.00 | | | 404 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 071.00 | 2 918.00 | | 157 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 659.00 | 2 918.00 | | 153 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 587.00 | | | 78 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 587.00 | | | 78 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 587.00 | | | 78 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 758.00 | 312 758.00 | | 312 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 818.00 | 81 818.00 | | 81 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624 910.00 | 624 910.00 | | 624 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 910.00 | 624 910.00 | | 624 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 576.00 | 404 576.00 | | 404 576.00 |