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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 215.00 | 59 215.00 | | 59 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 604.00 | 91 604.00 | | 91 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 008.00 | 154 231.00 | 53 778.00 | 208 008.00 |
BT Marchandises | 380 015.00 | | 380 015.00 | 380 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 772.00 | 64 842.00 | 297 930.00 | 362 772.00 |
BZ Autres créances | 97 046.00 | | 97 046.00 | 97 046.00 |
CF Disponibilités | 621 260.00 | | 621 260.00 | 621 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 093.00 | 64 842.00 | 1 396 252.00 | 1 461 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 102.00 | 219 072.00 | 1 450 029.00 | 1 669 102.00 |
CU Autres participations | 53 778.00 | | 53 778.00 | 53 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 525 840.00 | | | 525 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 347.00 | | | 36 347.00 |
DL TOTAL (I) | 733 787.00 | | | 733 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 202.00 | | | 317 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 406.00 | | | 96 406.00 |
EA Autres dettes | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 242.00 | | | 716 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 029.00 | | | 1 450 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 242.00 | | | 716 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 487.00 | | 6 257.00 | 160 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 075.00 | | 6 257.00 | 157 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 041.00 | 25 905.00 | 84 104.00 | 123 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 041.00 | 25 905.00 | 84 104.00 | 123 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 041.00 | 25 905.00 | 84 104.00 | 123 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 202.00 | 317 202.00 | | 317 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 406.00 | 96 406.00 | | 96 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 817.00 | 459 817.00 | | 459 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 817.00 | 459 817.00 | | 459 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 242.00 | 716 242.00 | | 716 242.00 |