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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 215.00 | 59 215.00 | | 59 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 096.00 | 78 685.00 | 4 411.00 | 83 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 477.00 | 141 312.00 | 57 165.00 | 198 477.00 |
BT Marchandises | 528 818.00 | | 528 818.00 | 528 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 569.00 | 25 905.00 | 387 664.00 | 413 569.00 |
BZ Autres créances | 113 740.00 | | 113 740.00 | 113 740.00 |
CF Disponibilités | 686 586.00 | | 686 586.00 | 686 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 712.00 | 25 905.00 | 1 716 808.00 | 1 742 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 189.00 | 167 217.00 | 1 773 972.00 | 1 941 189.00 |
CU Autres participations | 52 753.00 | | 52 753.00 | 52 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 532 187.00 | | | 532 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 654.00 | | | 160 654.00 |
DL TOTAL (I) | 864 441.00 | | | 864 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 029.00 | | | 300 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 804.00 | | | 487 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 698.00 | | | 121 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 531.00 | | | 909 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 972.00 | | | 1 773 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 265.00 | | | 709 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 231.00 | 1 589.00 | 14 508.00 | 154 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 819.00 | 1 589.00 | 14 508.00 | 150 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 842.00 | | 38 937.00 | 64 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 842.00 | | 38 937.00 | 64 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 804.00 | 487 804.00 | | 487 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 698.00 | 121 698.00 | | 121 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 029.00 | 99 763.00 | 200 266.00 | 300 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 309.00 | 527 309.00 | | 527 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 309.00 | 527 309.00 | | 527 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 531.00 | 709 265.00 | 200 266.00 | 909 531.00 |