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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 184.00 | 60 184.00 | | 60 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 891.00 | 96 891.00 | | 96 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 265.00 | 160 487.00 | 53 778.00 | 214 265.00 |
BT Marchandises | 430 618.00 | | 430 618.00 | 430 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 596.00 | 123 041.00 | 388 555.00 | 511 596.00 |
BZ Autres créances | 86 929.00 | | 86 929.00 | 86 929.00 |
CF Disponibilités | 86 450.00 | | 86 450.00 | 86 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 392.00 | 123 041.00 | 997 351.00 | 1 120 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 657.00 | 283 528.00 | 1 051 128.00 | 1 334 657.00 |
CU Autres participations | 53 778.00 | | 53 778.00 | 53 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 503 452.00 | | | 503 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
DL TOTAL (I) | 697 440.00 | | | 697 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 275.00 | | | 297 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 373.00 | | | 56 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 688.00 | | | 353 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 128.00 | | | 1 051 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 688.00 | | | 353 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 354.00 | 133.00 | | 160 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 942.00 | 133.00 | | 156 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 714.00 | 35 348.00 | 3 125.00 | 91 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 714.00 | 35 348.00 | 3 125.00 | 91 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 714.00 | 35 348.00 | 3 125.00 | 91 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 275.00 | 297 275.00 | | 297 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 373.00 | 56 373.00 | | 56 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603 324.00 | 603 324.00 | | 603 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 324.00 | 603 324.00 | | 603 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 688.00 | 353 688.00 | | 353 688.00 |