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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
AN Terrains | 58 960.00 | | 58 960.00 | 58 960.00 |
AP Constructions | 1 218 278.00 | 570 411.00 | 647 866.00 | 1 218 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 693.00 | 504 466.00 | 47 226.00 | 551 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 040.00 | 486 644.00 | 175 395.00 | 662 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 579 187.00 | | 579 187.00 | 579 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 086 359.00 | 1 573 369.00 | 1 512 990.00 | 3 086 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 829.00 | | 101 829.00 | 101 829.00 |
BN En cours de production de biens | 63 620.00 | | 63 620.00 | 63 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 675.00 | 224 818.00 | 1 289 856.00 | 1 514 675.00 |
BZ Autres créances | 60 887.00 | | 60 887.00 | 60 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 572 500.00 | | 572 500.00 | 572 500.00 |
CF Disponibilités | 374 436.00 | | 374 436.00 | 374 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 233.00 | 224 818.00 | 2 491 414.00 | 2 716 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 593.00 | 1 798 188.00 | 4 004 404.00 | 5 802 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 517 133.00 | | | 1 517 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 767.00 | | | 204 767.00 |
DK Provisions réglementées | 30 088.00 | | | 30 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 989.00 | | | 2 026 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 392.00 | | | 681 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 111.00 | | | 720 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 776.00 | | | 521 776.00 |
EA Autres dettes | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 415.00 | | | 1 977 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 404.00 | | | 4 004 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 428.00 | | | 1 385 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 907 134.00 | 36 781.00 | 4 943 915.00 | 4 907 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 907 134.00 | 36 781.00 | 4 943 915.00 | 4 907 134.00 |
FM Production stockée | | | 28 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 186 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 347 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 910 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 674.00 | | | 89 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 676.00 | | | 78 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 215 507.00 | | | 5 215 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 010 740.00 | | | 5 010 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 767.00 | | | 204 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 870.00 | | | 2 722 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 086 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 070 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 706 670.00 | | | 2 706 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 861.00 | 146 815.00 | 4 307.00 | 1 430 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 241.00 | 605.00 | | 11 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 620.00 | 146 210.00 | 4 307.00 | 1 419 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 891.00 | 3 197.00 | | 26 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 891.00 | 3 197.00 | | 26 891.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 112.00 | 720 112.00 | | 720 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 676.00 | | | 1 514 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 392.00 | 89 405.00 | 271 053.00 | 681 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 112.00 | | | 233 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 260.00 | | | 118 260.00 |
VP Divers | 60 888.00 | | | 60 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521 776.00 | 521 776.00 | | 521 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 884.00 | 1 590 530.00 | 4 354.00 | 1 594 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 416.00 | 1 385 429.00 | 271 053.00 | 1 977 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
ZE Dividendes | 15.00 | | | 15.00 |