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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
AN Terrains | 58 960.00 | | 58 960.00 | 58 960.00 |
AP Constructions | 1 218 278.00 | 624 390.00 | 593 887.00 | 1 218 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 593.00 | 540 028.00 | 110 564.00 | 650 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 272.00 | 550 858.00 | 175 414.00 | 726 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 641 503.00 | | 641 503.00 | 641 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 808.00 | 1 727 123.00 | 1 584 684.00 | 3 311 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 931.00 | | 76 931.00 | 76 931.00 |
BN En cours de production de biens | 52 581.00 | | 52 581.00 | 52 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 413.00 | 93 360.00 | 1 312 053.00 | 1 405 413.00 |
BZ Autres créances | 68 094.00 | | 68 094.00 | 68 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542 500.00 | | 542 500.00 | 542 500.00 |
CF Disponibilités | 608 533.00 | | 608 533.00 | 608 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 391.00 | 93 360.00 | 2 672 030.00 | 2 765 391.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 077 199.00 | 1 820 484.00 | 4 256 714.00 | 6 077 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 721 900.00 | | | 1 721 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 333.00 | | | 395 333.00 |
DK Provisions réglementées | 33 285.00 | | | 33 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 520.00 | | | 2 425 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 674.00 | | | 676 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 069.00 | | | 553 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 093.00 | | | 564 093.00 |
EA Autres dettes | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 194.00 | | | 1 831 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 715.00 | | | 4 256 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 137.00 | | | 1 249 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 507 895.00 | 336 316.00 | 5 844 211.00 | 5 507 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 507 895.00 | 336 316.00 | 5 844 211.00 | 5 507 895.00 |
FM Production stockée | | | -11 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 053 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 499 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 754.00 | |
GE Autres charges | | | 4 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 476 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 962.00 | | | 52 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 687.00 | | | -12 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 250.00 | | | 171 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 075 278.00 | | | 6 075 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 679 944.00 | | | 5 679 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 333.00 | | | 395 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 086 360.00 | 225 448.00 | | 3 086 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 311 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 295 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 070 160.00 | 225 448.00 | | 3 070 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 354.00 | | | 4 354.00 |