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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 677.00 | 16 722.00 | 9 954.00 | 26 677.00 |
AN Terrains | 58 960.00 | | 58 960.00 | 58 960.00 |
AP Constructions | 1 887 832.00 | 871 991.00 | 1 015 840.00 | 1 887 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 750.00 | 662 466.00 | 137 284.00 | 799 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 773.00 | 618 349.00 | 299 423.00 | 917 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 697 447.00 | 2 169 530.00 | 1 527 916.00 | 3 697 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 092.00 | | 96 092.00 | 96 092.00 |
BN En cours de production de biens | 43 742.00 | | 43 742.00 | 43 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 080.00 | | 51 080.00 | 51 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789 609.00 | 101 807.00 | 1 687 801.00 | 1 789 609.00 |
BZ Autres créances | 125 882.00 | | 125 882.00 | 125 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
CF Disponibilités | 2 808 483.00 | | 2 808 483.00 | 2 808 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 098 129.00 | 101 807.00 | 4 996 322.00 | 5 098 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 795 577.00 | 2 271 337.00 | 6 524 239.00 | 8 795 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 891 845.00 | 2 269 102.00 | | 2 891 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 284.00 | 622 743.00 | | 962 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 500.00 | 6 500.00 | | 3 500.00 |
DK Provisions réglementées | 42 876.00 | 39 679.00 | | 42 876.00 |
DL TOTAL (I) | 4 175 506.00 | 3 213 025.00 | | 4 175 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 498.00 | 1 077 645.00 | | 937 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 202.00 | 30 494.00 | | 33 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 561.00 | 554 323.00 | | 548 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 683.00 | 759 424.00 | | 811 683.00 |
EA Autres dettes | 17 787.00 | 36 279.00 | | 17 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 732.00 | 2 458 165.00 | | 2 348 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 524 239.00 | 5 671 190.00 | | 6 524 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 055.00 | 2 034 622.00 | | 1 604 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 571 674.00 | | 216 999.00 | 3 571 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 225.00 | 3 697 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 225.00 | 3 664 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 050.00 | | 6 627.00 | 20 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 545 170.00 | | 210 372.00 | 3 545 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 988 796.00 | 245 378.00 | 64 644.00 | 1 988 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 561.00 | 4 161.00 | | 12 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 234.00 | 241 217.00 | 64 644.00 | 1 976 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 679.00 | 3 197.00 | | 39 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 679.00 | 3 197.00 | | 39 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 562.00 | 548 562.00 | | 548 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 684.00 | 811 684.00 | | 811 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 789 609.00 | 1 789 609.00 | | 1 789 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 498.00 | 192 821.00 | 666 714.00 | 937 498.00 |
VI Groupe et associés | 30 002.00 | 30 000.00 | | 30 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 147.00 | | | 140 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 883.00 | 125 883.00 | | 125 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 685.00 | 1 926 231.00 | 6 454.00 | 1 932 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 733.00 | 1 604 056.00 | 666 714.00 | 2 348 733.00 |