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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
AN Terrains | 58 960.00 | | 58 960.00 | 58 960.00 |
AP Constructions | 1 775 803.00 | 698 192.00 | 1 077 610.00 | 1 775 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 622.00 | 584 817.00 | 139 804.00 | 724 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 413.00 | 600 088.00 | 255 325.00 | 855 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 207.00 | | 98 207.00 | 98 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 531 306.00 | 1 894 944.00 | 1 636 361.00 | 3 531 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 763.00 | | 87 763.00 | 87 763.00 |
BN En cours de production de biens | 91 389.00 | | 91 389.00 | 91 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 876.00 | 108 978.00 | 1 017 897.00 | 1 126 876.00 |
BZ Autres créances | 160 503.00 | | 160 503.00 | 160 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 500.00 | | 372 500.00 | 372 500.00 |
CF Disponibilités | 875 324.00 | | 875 324.00 | 875 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 756 525.00 | 108 978.00 | 2 647 546.00 | 2 756 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 287 831.00 | 2 003 922.00 | 4 283 908.00 | 6 287 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 117 234.00 | | | 2 117 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 866.00 | | | 151 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DK Provisions réglementées | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 084.00 | | | 2 590 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 035.00 | | | 635 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 916.00 | | | 543 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 789.00 | | | 477 789.00 |
EA Autres dettes | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 824.00 | | | 1 693 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 283 908.00 | | | 4 283 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 808.00 | | 868 388.00 | 3 311 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648 890.00 | 3 531 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648 890.00 | 3 513 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 295 608.00 | | 866 288.00 | 3 295 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 354.00 | | 2 100.00 | 4 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 124.00 | 192 518.00 | 24 697.00 | 1 727 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 278.00 | 192 518.00 | 24 697.00 | 1 715 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 285.00 | 3 197.00 | | 33 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 285.00 | 3 197.00 | | 33 285.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 917.00 | 543 917.00 | | 543 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 876.00 | 1 126 876.00 | | 1 126 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 035.00 | 130 098.00 | 303 485.00 | 635 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 139.00 | | | 122 139.00 |
VP Divers | 160 503.00 | 160 503.00 | | 160 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477 790.00 | 477 790.00 | | 477 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 132.00 | 1 301 678.00 | 6 454.00 | 1 308 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 825.00 | 1 188 888.00 | 303 485.00 | 1 693 825.00 |