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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 398.00 | 302.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 69 215.00 | | 69 215.00 | 69 215.00 |
AN Terrains | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AP Constructions | 37 729.00 | 36 174.00 | 1 555.00 | 37 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 754.00 | 47 186.00 | 9 569.00 | 56 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 032.00 | 251 471.00 | 129 560.00 | 381 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 754.00 | 337 207.00 | 213 547.00 | 550 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 093.00 | | 30 093.00 | 30 093.00 |
BT Marchandises | 23 917.00 | | 23 917.00 | 23 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 589.00 | | 214 589.00 | 214 589.00 |
BZ Autres créances | 28 046.00 | | 28 046.00 | 28 046.00 |
CF Disponibilités | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 808.00 | | 306 808.00 | 306 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 562.00 | 337 207.00 | 520 355.00 | 857 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 054.00 | 125 014.00 | | 142 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 325.00 | 17 039.00 | | -4 325.00 |
DK Provisions réglementées | 1 555.00 | 2 332.00 | | 1 555.00 |
DL TOTAL (I) | 147 669.00 | 152 771.00 | | 147 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 726.00 | 174 872.00 | | 191 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 906.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 469.00 | 71 014.00 | | 73 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 350.00 | 96 196.00 | | 95 350.00 |
EA Autres dettes | 11 434.00 | 8 379.00 | | 11 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 686.00 | 351 367.00 | | 372 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 355.00 | 504 139.00 | | 520 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 395.00 | | | 519 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 185.00 | | | 445 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 558.00 | 23 648.00 | | 313 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | 850.00 | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 010.00 | 22 798.00 | | 313 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 332.00 | | 777.00 | 2 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 332.00 | | 777.00 | 2 332.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 469.00 | 73 469.00 | | 73 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 214 589.00 | | | 214 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 428.00 | 17 380.00 | 67 549.00 | 171 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
VP Divers | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 350.00 | 95 350.00 | | 95 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 994.00 | 251 994.00 | | 251 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 686.00 | 218 638.00 | 67 549.00 | 372 686.00 |