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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 69 215.00 | | 69 215.00 | 69 215.00 |
AN Terrains | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AP Constructions | 35 729.00 | 34 951.00 | 777.00 | 35 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 620.00 | 49 320.00 | 5 301.00 | 54 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 175.00 | 271 808.00 | 112 367.00 | 384 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 824.00 | 358 756.00 | 191 067.00 | 549 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 616.00 | | 32 616.00 | 32 616.00 |
BT Marchandises | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 068.00 | | 195 068.00 | 195 068.00 |
BZ Autres créances | 32 955.00 | | 32 955.00 | 32 955.00 |
CF Disponibilités | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 573.00 | | 291 573.00 | 291 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 397.00 | 358 756.00 | 482 641.00 | 841 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 137 729.00 | 142 054.00 | | 137 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 006.00 | -4 325.00 | | -48 006.00 |
DK Provisions réglementées | 777.00 | 1 555.00 | | 777.00 |
DL TOTAL (I) | 98 886.00 | 147 669.00 | | 98 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 104.00 | 191 726.00 | | 197 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 637.00 | 452.00 | | 4 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 458.00 | 73 469.00 | | 73 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 506.00 | 95 350.00 | | 85 506.00 |
EA Autres dettes | 9 811.00 | 11 434.00 | | 9 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 238.00 | 255.00 | | 13 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 755.00 | 372 686.00 | | 383 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 641.00 | 520 355.00 | | 482 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 754.00 | | 3 774.00 | 550 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 704.00 | 549 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 704.00 | 475 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 915.00 | | | 70 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 493.00 | | 3 713.00 | 476 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 346.00 | | 61.00 | 3 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 207.00 | 26 253.00 | 4 704.00 | 337 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | 302.00 | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 809.00 | 25 951.00 | 4 704.00 | 335 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 555.00 | | 777.00 | 1 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 555.00 | | 777.00 | 1 555.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 458.00 | 73 458.00 | | 73 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
UX Autres créances clients | 195 068.00 | 195 068.00 | | 195 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 926.00 | 42 926.00 | | 42 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 178.00 | 17 816.00 | 62 849.00 | 154 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 506.00 | 85 506.00 | | 85 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 949.00 | 233 949.00 | | 233 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 755.00 | 247 393.00 | 62 849.00 | 383 755.00 |