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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 69 215.00 | | 69 215.00 | 69 215.00 |
AN Terrains | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AP Constructions | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 365.00 | 48 365.00 | | 48 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 669.00 | 308 453.00 | 103 215.00 | 411 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 171.00 | 395 225.00 | 175 946.00 | 571 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
BT Marchandises | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 061.00 | | 136 061.00 | 136 061.00 |
BZ Autres créances | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
CF Disponibilités | 113 343.00 | | 113 343.00 | 113 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 018.00 | | 310 018.00 | 310 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 189.00 | 395 225.00 | 485 964.00 | 881 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 195.00 | 89 723.00 | | 104 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 065.00 | 14 472.00 | | 55 065.00 |
DL TOTAL (I) | 167 646.00 | 112 580.00 | | 167 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 678.00 | 136 608.00 | | 136 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 077.00 | 11 623.00 | | 13 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 665.00 | 71 442.00 | | 73 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 712.00 | 69 204.00 | | 64 712.00 |
EA Autres dettes | 9 590.00 | 27 721.00 | | 9 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 597.00 | 3 522.00 | | 20 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 318.00 | 320 120.00 | | 318 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 964.00 | 432 700.00 | | 485 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 294.00 | | 28 746.00 | 555 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 869.00 | 571 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 869.00 | 496 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 915.00 | | | 70 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 909.00 | | 28 700.00 | 480 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470.00 | | 46.00 | 3 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 482.00 | 28 612.00 | 12 869.00 | 379 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 782.00 | 28 612.00 | 12 869.00 | 377 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 665.00 | 73 665.00 | | 73 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 712.00 | 64 712.00 | | 64 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
UX Autres créances clients | 136 061.00 | 136 061.00 | | 136 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 576.00 | 23 045.00 | 67 394.00 | 136 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 943.00 | 154 943.00 | | 154 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 318.00 | 204 787.00 | 67 394.00 | 318 318.00 |