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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 69 215.00 | | 69 215.00 | 69 215.00 |
AN Terrains | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AP Constructions | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 365.00 | 48 365.00 | | 48 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 669.00 | 336 029.00 | 75 640.00 | 411 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 214.00 | 422 801.00 | 148 413.00 | 571 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
BT Marchandises | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 018.00 | 9 910.00 | 134 108.00 | 144 018.00 |
BZ Autres créances | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
CF Disponibilités | 187 128.00 | | 187 128.00 | 187 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 797.00 | 9 910.00 | 388 887.00 | 398 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 011.00 | 432 711.00 | 537 300.00 | 970 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 159 260.00 | 104 195.00 | | 159 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 359.00 | 55 065.00 | | 50 359.00 |
DL TOTAL (I) | 218 004.00 | 167 646.00 | | 218 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 725.00 | 136 678.00 | | 113 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 241.00 | 13 077.00 | | 31 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 992.00 | 73 665.00 | | 68 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 104.00 | 64 712.00 | | 81 104.00 |
EA Autres dettes | 11 203.00 | 9 590.00 | | 11 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 031.00 | 20 597.00 | | 13 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 296.00 | 318 318.00 | | 319 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 300.00 | 485 964.00 | | 537 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 171.00 | | 43.00 | 571 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 915.00 | | | 70 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 740.00 | | | 496 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 516.00 | | 43.00 | 3 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 225.00 | 27 576.00 | | 395 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 525.00 | 27 576.00 | | 393 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 992.00 | 68 992.00 | | 68 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 104.00 | 81 104.00 | | 81 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 443.00 | 42 443.00 | | 42 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
UX Autres créances clients | 144 018.00 | 144 018.00 | | 144 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 633.00 | 17 540.00 | 64 378.00 | 113 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 039.00 | 165 039.00 | | 165 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 296.00 | 223 203.00 | 64 378.00 | 319 296.00 |