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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 316 882.00 | | 1 316 882.00 | 1 316 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 786.00 | 93 208.00 | 20 578.00 | 113 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 644.00 | 392 462.00 | 270 182.00 | 662 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 271.00 | 485 670.00 | 1 630 600.00 | 2 116 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 955 887.00 | | 955 887.00 | 955 887.00 |
CF Disponibilités | 1 127 088.00 | | 1 127 088.00 | 1 127 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 102.00 | | 2 112 102.00 | 2 112 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 372.00 | 485 670.00 | 3 742 702.00 | 4 228 372.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 705.00 | 245 705.00 | | 245 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
DG Autres réserves | 2 441 823.00 | 2 278 673.00 | | 2 441 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 910.00 | 163 150.00 | | 130 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 935 589.00 | 2 804 678.00 | | 2 935 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 557.00 | 482.00 | | 2 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 859.00 | 3 817.00 | | 15 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 108.00 | 379 065.00 | | 442 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 713.00 | 43 069.00 | | 49 713.00 |
EA Autres dettes | 296 876.00 | 199 379.00 | | 296 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 113.00 | 625 813.00 | | 807 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 702.00 | 3 430 491.00 | | 3 742 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 113.00 | 625 813.00 | | 807 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 668.00 | | | 1 668.00 |