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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 316 882.00 | | 1 316 882.00 | 1 316 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 633.00 | 90 290.00 | 38 343.00 | 128 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 101.00 | 270 780.00 | 136 320.00 | 407 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 380.00 | 361 070.00 | 1 515 310.00 | 1 876 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
BP En cours de production de services | | | 11.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BZ Autres créances | 1 685 775.00 | | 1 685 775.00 | 1 685 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 999.00 | | 553 999.00 | 553 999.00 |
CF Disponibilités | 58 495.00 | | 58 495.00 | 58 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 846.00 | | 2 321 846.00 | 2 321 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 226.00 | 361 070.00 | 3 837 156.00 | 4 198 226.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 705.00 | 245 705.00 | | 245 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
DG Autres réserves | 2 422 201.00 | 2 753 000.00 | | 2 422 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 583.00 | -225 800.00 | | 15 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 800 639.00 | 2 890 056.00 | | 2 800 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 378.00 | 665 303.00 | | 665 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 1 719.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 722.00 | 356 150.00 | | 325 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 579.00 | 11 439.00 | | 36 579.00 |
EA Autres dettes | 8 428.00 | 88 972.00 | | 8 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 517.00 | 1 123 583.00 | | 1 036 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 156.00 | 4 013 639.00 | | 3 837 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 517.00 | 458 583.00 | | 371 517.00 |