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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 316 882.00 | | 1 316 882.00 | 1 316 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 713.00 | 100 210.00 | 10 503.00 | 110 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 315.00 | 375 662.00 | 195 652.00 | 571 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 077.00 | 475 872.00 | 1 546 205.00 | 2 022 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BZ Autres créances | 1 540 993.00 | | 1 540 993.00 | 1 540 993.00 |
CF Disponibilités | 614 747.00 | | 614 747.00 | 614 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 923.00 | | 2 177 923.00 | 2 177 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 001.00 | 475 872.00 | 3 724 128.00 | 4 200 001.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 705.00 | 245 705.00 | | 245 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
DG Autres réserves | 2 572 733.00 | 2 441 823.00 | | 2 572 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 374.00 | 130 910.00 | | 100 374.00 |
DL TOTAL (I) | 3 035 963.00 | 2 935 589.00 | | 3 035 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 307.00 | 2 557.00 | | 2 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 377.00 | 15 859.00 | | 4 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 044.00 | 442 108.00 | | 318 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 901.00 | 49 713.00 | | 49 901.00 |
EA Autres dettes | 313 535.00 | 296 876.00 | | 313 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 165.00 | 807 113.00 | | 688 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 128.00 | 3 742 702.00 | | 3 724 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 165.00 | 807 113.00 | | 688 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |