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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 316 882.00 | | 1 316 882.00 | 1 316 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 810.00 | 109 829.00 | 16 981.00 | 126 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 617.00 | 429 507.00 | 357 110.00 | 786 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 477.00 | 539 336.00 | 1 714 141.00 | 2 253 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 381 491.00 | | 1 381 491.00 | 1 381 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 13 320.00 | 586 680.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 103 115.00 | | 103 115.00 | 103 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 907.00 | 13 320.00 | 2 090 587.00 | 2 103 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 384.00 | 552 656.00 | 3 804 728.00 | 4 357 384.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 705.00 | 245 705.00 | | 245 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
DG Autres réserves | 2 673 108.00 | 2 572 733.00 | | 2 673 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 893.00 | 100 374.00 | | 79 893.00 |
DL TOTAL (I) | 3 115 856.00 | 3 035 963.00 | | 3 115 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694.00 | 2 307.00 | | 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 316.00 | 4 377.00 | | 94 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 354.00 | 318 044.00 | | 321 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 918.00 | 49 901.00 | | 29 918.00 |
EA Autres dettes | 242 589.00 | 313 535.00 | | 242 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 872.00 | 688 165.00 | | 688 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 804 728.00 | 3 724 128.00 | | 3 804 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 872.00 | 688 165.00 | | 688 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 668.00 | | |