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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 859.00 | 1 546.00 | 8 313.00 | 9 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 378.00 | 100 824.00 | 32 554.00 | 133 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 835.00 | 102 370.00 | 54 465.00 | 156 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BZ Autres créances | 25 564.00 | | 25 564.00 | 25 564.00 |
CF Disponibilités | 31 960.00 | | 31 960.00 | 31 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 471.00 | | 280 471.00 | 280 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 099.00 | | 339 099.00 | 339 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 935.00 | 102 370.00 | 393 565.00 | 495 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
DH Report à nouveau | -113 319.00 | -61 615.00 | | -113 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 519.00 | -51 703.00 | | 12 519.00 |
DL TOTAL (I) | -83 412.00 | -95 932.00 | | -83 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 823.00 | 32 492.00 | | 22 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 167.00 | 105 901.00 | | 95 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 451.00 | 292 657.00 | | 304 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 097.00 | 7 752.00 | | 30 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 548.00 | 19 673.00 | | 23 548.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 978.00 | 458 477.00 | | 476 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 565.00 | 362 545.00 | | 393 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 723.00 | 436 011.00 | | 464 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 227.00 | | 12 608.00 | 144 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 645.00 | | 2 733.00 | 130 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 582.00 | | 17.00 | 13 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 269.00 | 10 101.00 | | 92 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 546.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 269.00 | 8 555.00 | | 92 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 466.00 | 10 212.00 | 12 254.00 | 22 466.00 |
VI Groupe et associés | 95 167.00 | 95 167.00 | | 95 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 472.00 | | | 280 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 793.00 | 307 140.00 | 12 653.00 | 319 793.00 |
VW T.V.A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 526.00 | 160 272.00 | 12 254.00 | 172 526.00 |