| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 101.00 | 55 882.00 | 13 219.00 | 69 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 267.00 | 55 882.00 | 17 385.00 | 73 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BZ Autres créances | 143 442.00 | | 143 442.00 | 143 442.00 |
CF Disponibilités | 272 170.00 | | 272 170.00 | 272 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 473.00 | | 142 473.00 | 142 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 422.00 | | 565 422.00 | 565 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 689.00 | 55 882.00 | 582 807.00 | 638 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 750.00 | 28 142.00 | | 12 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 434.00 | -15 392.00 | | 1 434.00 |
DL TOTAL (I) | 22 985.00 | 21 550.00 | | 22 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 301.00 | 110 076.00 | | 285 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 943.00 | 33 213.00 | | 2 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 014.00 | 48 799.00 | | 52 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 421.00 | 26 360.00 | | 22 421.00 |
EA Autres dettes | 197 144.00 | 335 822.00 | | 197 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 823.00 | 561 510.00 | | 559 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 807.00 | 583 060.00 | | 582 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 171 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 815.00 | |
GE Autres charges | | | 2 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 504.00 | 4 702.00 | | 89 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 664.00 | 6 742.00 | | 161 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 160.00 | -2 040.00 | | -72 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 363.00 | 319 036.00 | | 428 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 929.00 | 334 428.00 | | 426 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 434.00 | -15 392.00 | | 1 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 179.00 | | 12 630.00 | 244 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 453.00 | 4 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 542.00 | 73 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 859.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 229.00 | 69 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 859.00 | | | 92 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 330.00 | | 7 000.00 | 138 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 990.00 | | 5 630.00 | 12 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 093.00 | 8 877.00 | 86 088.00 | 133 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 462.00 | 2 397.00 | 9 859.00 | 7 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 631.00 | 6 480.00 | 76 229.00 | 125 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 014.00 | 52 014.00 | | 52 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 144.00 | 197 144.00 | | 197 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VB T. V. A. | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VC Groupe et associés | 93 246.00 | 93 246.00 | | 93 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 190.00 | 77 190.00 | 197 452.00 | 278 190.00 |
VI Groupe et associés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VP Divers | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 473.00 | 142 473.00 | | 142 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 452.00 | 296 452.00 | | 296 452.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 823.00 | 358 823.00 | 197 452.00 | 559 823.00 |