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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 859.00 | 5 490.00 | 87 369.00 | 92 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 330.00 | 118 249.00 | 20 081.00 | 138 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 178.00 | 123 739.00 | 120 439.00 | 244 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BZ Autres créances | 39 204.00 | | 39 204.00 | 39 204.00 |
CF Disponibilités | 85 167.00 | | 85 167.00 | 85 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 600.00 | | 302 600.00 | 302 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 535.00 | | 428 535.00 | 428 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 713.00 | 123 739.00 | 548 974.00 | 672 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
DH Report à nouveau | -10 240.00 | -100 799.00 | | -10 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 795.00 | 90 559.00 | | 29 795.00 |
DL TOTAL (I) | 36 942.00 | 7 146.00 | | 36 942.00 |
DP Provisions pour risques | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 255.00 | 24 954.00 | | 4 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 792.00 | 92 630.00 | | 79 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364 437.00 | 272 955.00 | | 364 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 380.00 | 59 048.00 | | 44 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 055.00 | 13 773.00 | | 11 055.00 |
EA Autres dettes | 3 560.00 | 4 160.00 | | 3 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 481.00 | 467 522.00 | | 507 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 974.00 | 474 669.00 | | 548 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 688.00 | 465 748.00 | | 427 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 237.00 | | 1 090 237.00 | 1 090 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 237.00 | | 1 090 237.00 | 1 090 237.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 681.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 385.00 | 500.00 | | 2 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 385.00 | 500.00 | | 2 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 971.00 | 8 256.00 | | 8 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630.00 | | | 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 152.00 | 8 256.00 | | 14 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 767.00 | -7 756.00 | | -11 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 131.00 | 1 126 908.00 | | 1 095 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 336.00 | 1 036 349.00 | | 1 065 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 795.00 | 90 559.00 | | 29 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 788.00 | | 3 020.00 | 241 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 12 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 244 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 859.00 | | | 92 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 310.00 | | 3 020.00 | 135 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 058.00 | 10 681.00 | | 113 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 518.00 | 1 972.00 | | 3 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 540.00 | 8 709.00 | | 109 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 552.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 552.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 381.00 | 44 381.00 | | 44 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
UX Autres créances clients | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VB T. V. A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VI Groupe et associés | 79 793.00 | | 79 793.00 | 79 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 600.00 | 302 600.00 | | 302 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 391.00 | 343 368.00 | 12 023.00 | 355 391.00 |
VW T.V.A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 044.00 | 63 251.00 | 79 793.00 | 143 044.00 |