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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 859.00 | 3 518.00 | 89 341.00 | 92 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 310.00 | 109 540.00 | 25 770.00 | 135 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 788.00 | 113 058.00 | 128 730.00 | 241 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BZ Autres créances | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
CF Disponibilités | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 575.00 | | 319 575.00 | 319 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 938.00 | | 345 938.00 | 345 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 727.00 | 113 058.00 | 474 669.00 | 587 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
DH Report à nouveau | -100 799.00 | -113 319.00 | | -100 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 559.00 | 12 519.00 | | 90 559.00 |
DL TOTAL (I) | 7 146.00 | -83 412.00 | | 7 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 954.00 | 22 823.00 | | 24 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 630.00 | 95 167.00 | | 92 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 955.00 | 304 451.00 | | 272 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 048.00 | 30 097.00 | | 59 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 773.00 | 23 548.00 | | 13 773.00 |
EA Autres dettes | 4 160.00 | 890.00 | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 522.00 | 476 978.00 | | 467 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 669.00 | 393 565.00 | | 474 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 748.00 | 464 723.00 | | 465 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 359.00 | | 1 042 359.00 | 1 042 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 359.00 | | 1 042 359.00 | 1 042 359.00 |
FN Production immobilisée | | | 83 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 687.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 600.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 600.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 256.00 | 826.00 | | 8 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 256.00 | 826.00 | | 8 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 756.00 | -226.00 | | -7 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 908.00 | 991 626.00 | | 1 126 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 349.00 | 979 107.00 | | 1 036 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 559.00 | 12 519.00 | | 90 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 835.00 | | 84 953.00 | 156 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 859.00 | | 83 000.00 | 9 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 378.00 | | 1 932.00 | 133 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 599.00 | | 21.00 | 13 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 370.00 | 10 688.00 | | 102 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | 1 972.00 | | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 824.00 | 8 716.00 | | 100 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 048.00 | 59 048.00 | | 59 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
UX Autres créances clients | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 254.00 | 10 481.00 | 1 774.00 | 12 254.00 |
VI Groupe et associés | 92 631.00 | 92 631.00 | | 92 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 575.00 | 319 575.00 | | 319 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 994.00 | 338 341.00 | 12 653.00 | 350 994.00 |
VW T.V.A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 567.00 | 192 793.00 | 1 774.00 | 194 567.00 |