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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 160.00 | 15 563.00 | 597.00 | 16 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 720.00 | 27 624.00 | 14 096.00 | 41 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 254.00 | 49 717.00 | 17 537.00 | 67 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 340.00 | | 174 340.00 | 174 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 972.00 | | 280 972.00 | 280 972.00 |
BZ Autres créances | 34 245.00 | | 34 245.00 | 34 245.00 |
CF Disponibilités | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 411.00 | | 518 411.00 | 518 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 665.00 | 49 717.00 | 535 948.00 | 585 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 592.00 | | | 69 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 324 878.00 | | | 324 878.00 |
DH Report à nouveau | -29 986.00 | | | -29 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 514.00 | | | -19 514.00 |
DL TOTAL (I) | 352 592.00 | | | 352 592.00 |
DP Provisions pour risques | 990.00 | | | 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 990.00 | | | 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 973.00 | | | 111 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 734.00 | | | 57 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 365.00 | | | 182 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 948.00 | | | 535 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 847.00 | | | 177 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 330.00 | | 16 565.00 | 51 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 67 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 57 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 957.00 | | 16 565.00 | 41 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 105.00 | 2 044.00 | 432.00 | 48 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 575.00 | 2 044.00 | 432.00 | 41 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 990.00 | | | 990.00 |
6T Sur comptes clients | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 313.00 | | 323.00 | 1 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 973.00 | 111 973.00 | | 111 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
UX Autres créances clients | 280 972.00 | | | 280 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 508.00 | 5 990.00 | 4 518.00 | 10 508.00 |
VI Groupe et associés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 587.00 | 325 744.00 | 2 843.00 | 328 587.00 |
VW T.V.A. | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 365.00 | 177 847.00 | 4 518.00 | 182 365.00 |