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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 160.00 | 15 762.00 | 398.00 | 16 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 720.00 | 31 617.00 | 10 103.00 | 41 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 254.00 | 53 910.00 | 13 344.00 | 67 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 582.00 | | 180 582.00 | 180 582.00 |
BN En cours de production de biens | 55 385.00 | | 55 385.00 | 55 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 012.00 | | 187 012.00 | 187 012.00 |
BZ Autres créances | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
CF Disponibilités | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 921.00 | | 463 921.00 | 463 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 175.00 | 53 910.00 | 477 265.00 | 531 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 592.00 | | | 69 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 324 878.00 | | | 324 878.00 |
DH Report à nouveau | -49 500.00 | | | -49 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 227.00 | | | -1 227.00 |
DL TOTAL (I) | 351 364.00 | | | 351 364.00 |
DP Provisions pour risques | 990.00 | | | 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 990.00 | | | 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 391.00 | | | 57 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 910.00 | | | 124 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 265.00 | | | 477 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 910.00 | | | 124 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 254.00 | | | 67 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 881.00 | | | 57 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 717.00 | 4 192.00 | | 49 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 187.00 | 4 192.00 | | 43 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 990.00 | | | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990.00 | | | 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 391.00 | 57 391.00 | | 57 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
UX Autres créances clients | 187 012.00 | 187 012.00 | | 187 012.00 |
VB T. V. A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VI Groupe et associés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 222.00 | 218 379.00 | 2 843.00 | 221 222.00 |
VW T.V.A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 910.00 | 124 910.00 | | 124 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
ST Autres comptes | 105 797.00 | | | 105 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
YT Sous‐traitance | 60 413.00 | | | 60 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 608.00 | | | 179 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 496.00 | | | 117 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 188.00 | | | 228 188.00 |