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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 610.00 | 45 094.00 | 6 516.00 | 51 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 144.00 | 67 785.00 | 9 359.00 | 77 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 868.00 | | 215 868.00 | 215 868.00 |
BN En cours de production de biens | 78 850.00 | | 78 850.00 | 78 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 567.00 | | 183 567.00 | 183 567.00 |
BZ Autres créances | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
CF Disponibilités | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 988.00 | | 507 988.00 | 507 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 132.00 | 67 785.00 | 517 347.00 | 585 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 593.00 | 69 593.00 | | 69 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 324 878.00 | 324 878.00 | | 324 878.00 |
DH Report à nouveau | -37 223.00 | -37 742.00 | | -37 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 677.00 | 519.00 | | 2 677.00 |
DL TOTAL (I) | 367 547.00 | 364 870.00 | | 367 547.00 |
DP Provisions pour risques | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 151.00 | 87 436.00 | | 84 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 466.00 | 4 846.00 | | 4 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 891.00 | 56 939.00 | | 39 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 202.00 | 33 764.00 | | 20 202.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 1 804.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 810.00 | 184 788.00 | | 148 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 347.00 | 550 648.00 | | 517 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 144.00 | | | 77 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 771.00 | | | 67 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 380.00 | 4 404.00 | | 63 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 851.00 | 4 404.00 | | 56 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 990.00 | | | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990.00 | | | 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 891.00 | 39 891.00 | | 39 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
UX Autres créances clients | 183 567.00 | | | 183 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 151.00 | 16 535.00 | 67 616.00 | 84 151.00 |
VI Groupe et associés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 428.00 | 194 584.00 | 2 843.00 | 197 428.00 |
VW T.V.A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 810.00 | 81 194.00 | 67 616.00 | 148 810.00 |