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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 161.00 | 15 962.00 | 199.00 | 16 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 914.00 | 35 519.00 | 6 395.00 | 41 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 448.00 | 58 011.00 | 9 437.00 | 67 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 222.00 | | 173 222.00 | 173 222.00 |
BN En cours de production de biens | 55 030.00 | | 55 030.00 | 55 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 682.00 | | 219 682.00 | 219 682.00 |
BZ Autres créances | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CF Disponibilités | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 701.00 | | 477 701.00 | 477 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 149.00 | 58 011.00 | 487 138.00 | 545 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 593.00 | 69 593.00 | | 69 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 324 878.00 | 324 878.00 | | 324 878.00 |
DH Report à nouveau | -50 729.00 | -49 501.00 | | -50 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 986.00 | -1 228.00 | | 12 986.00 |
DL TOTAL (I) | 364 351.00 | 351 365.00 | | 364 351.00 |
DP Provisions pour risques | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 643.00 | 28 682.00 | | 14 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066.00 | 1 469.00 | | 2 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 573.00 | 57 392.00 | | 73 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 112.00 | 36 361.00 | | 31 112.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | 1 007.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 797.00 | 124 911.00 | | 121 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 138.00 | 477 266.00 | | 487 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 797.00 | 124 911.00 | | 121 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 643.00 | 4 489.00 | | 14 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 255.00 | | 193.00 | 67 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 882.00 | | 193.00 | 57 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 910.00 | 4 101.00 | | 53 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 380.00 | 4 101.00 | | 47 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 573.00 | 73 573.00 | | 73 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
UX Autres créances clients | 219 682.00 | 219 682.00 | | 219 682.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VI Groupe et associés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 265.00 | 237 421.00 | 2 843.00 | 240 265.00 |
VW T.V.A. | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 797.00 | 121 797.00 | | 121 797.00 |