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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AP Constructions | 309 976.00 | 276 310.00 | 33 666.00 | 309 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 796.00 | 310 796.00 | | 310 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 512.00 | 78 987.00 | 3 525.00 | 82 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 475.00 | 666 093.00 | 55 382.00 | 721 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
BZ Autres créances | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
CF Disponibilités | 303 173.00 | | 303 173.00 | 303 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 473.00 | | 320 473.00 | 320 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 948.00 | 666 093.00 | 375 855.00 | 1 041 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 278 376.00 | 243 710.00 | | 278 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 070.00 | 34 666.00 | | 30 070.00 |
DL TOTAL (I) | 350 370.00 | 320 299.00 | | 350 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 10.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 960.00 | 3 840.00 | | 23 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495.00 | 1 139.00 | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 485.00 | 4 989.00 | | 25 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 855.00 | 325 288.00 | | 375 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 485.00 | 4 989.00 | | 25 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 486.00 | | 71 486.00 | 71 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 486.00 | | 71 486.00 | 71 486.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 368.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 035.00 | 17 333.00 | | 15 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 426.00 | 76 294.00 | | 75 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 356.00 | 41 627.00 | | 45 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 070.00 | 34 666.00 | | 30 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 729.00 | | 41 747.00 | 679 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 729.00 | | 41 747.00 | 679 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 725.00 | 6 368.00 | | 659 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 725.00 | 6 368.00 | | 659 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
VB T. V. A. | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VW T.V.A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 842.00 | 10 280.00 | | 10 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 600.00 | 5 400.00 | | 5 600.00 |
ST Autres comptes | 7 410.00 | 555.00 | | 7 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 842.00 | 10 280.00 | | 10 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 019.00 | 14 167.00 | | 14 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 826.00 | 1 178.00 | | 5 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 010.00 | 5 955.00 | | 13 010.00 |