| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AP Constructions | 396 896.00 | 296 486.00 | 100 410.00 | 396 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 796.00 | 310 796.00 | | 310 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 674.00 | 82 233.00 | 12 442.00 | 94 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 892.00 | 689 515.00 | 114 377.00 | 803 892.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CF Disponibilités | 299 051.00 | | 299 051.00 | 299 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 442.00 | | 303 442.00 | 303 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 334.00 | 689 515.00 | 417 818.00 | 1 107 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 342 637.00 | 308 446.00 | | 342 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 910.00 | 34 191.00 | | 28 910.00 |
DL TOTAL (I) | 413 470.00 | 384 561.00 | | 413 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 8 694.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238.00 | 3 900.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 348.00 | 12 594.00 | | 4 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 818.00 | 397 154.00 | | 417 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 348.00 | 12 594.00 | | 4 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 964.00 | | 73 964.00 | 73 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 964.00 | | 73 964.00 | 73 964.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 567.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 243.00 | 17 096.00 | | 11 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 470.00 | 76 656.00 | | 77 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 560.00 | 42 465.00 | | 48 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 910.00 | 34 191.00 | | 28 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 729.00 | | 12 163.00 | 791 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 729.00 | | 12 163.00 | 791 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 948.00 | 15 567.00 | | 673 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 948.00 | 15 567.00 | | 673 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 306.00 | 11 073.00 | | 11 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 825.00 | 5 650.00 | | 6 825.00 |
ST Autres comptes | 3 465.00 | 697.00 | | 3 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 306.00 | 11 073.00 | | 11 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 505.00 | 15 491.00 | | 14 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 814.00 | 6 211.00 | | 2 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 290.00 | 6 347.00 | | 10 290.00 |