| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AP Constructions | 396 896.00 | 310 020.00 | 86 876.00 | 396 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 796.00 | 310 796.00 | | 310 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 674.00 | 84 549.00 | 10 126.00 | 94 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 892.00 | 705 366.00 | 98 526.00 | 803 892.00 |
BZ Autres créances | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CF Disponibilités | 354 072.00 | | 354 072.00 | 354 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 579.00 | | 355 579.00 | 355 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 471.00 | 705 366.00 | 454 105.00 | 1 159 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 371 547.00 | 342 637.00 | | 371 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 949.00 | 28 910.00 | | 30 949.00 |
DL TOTAL (I) | 444 419.00 | 413 470.00 | | 444 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 080.00 | | 4 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 486.00 | 238.00 | | 5 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 686.00 | 4 348.00 | | 9 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 105.00 | 417 818.00 | | 454 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 686.00 | 4 348.00 | | 9 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 487.00 | | 76 487.00 | 76 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 487.00 | | 76 487.00 | 76 487.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 036.00 | 11 243.00 | | 12 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 873.00 | 77 470.00 | | 77 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 924.00 | 48 560.00 | | 46 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 949.00 | 28 910.00 | | 30 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 892.00 | | | 803 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 892.00 | | | 803 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 515.00 | 15 850.00 | | 689 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 515.00 | 15 850.00 | | 689 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 414.00 | 11 306.00 | | 11 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 946.00 | 6 825.00 | | 6 946.00 |
ST Autres comptes | 557.00 | 3 465.00 | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 414.00 | 11 306.00 | | 11 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 000.00 | 14 505.00 | | 15 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 454.00 | 2 814.00 | | 1 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 503.00 | 10 290.00 | | 7 503.00 |