| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AP Constructions | 396 896.00 | 282 952.00 | 113 944.00 | 396 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 796.00 | 310 796.00 | | 310 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 512.00 | 80 200.00 | 2 312.00 | 82 512.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 791 729.00 | 673 948.00 | 117 781.00 | 791 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BZ Autres créances | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
CF Disponibilités | 267 842.00 | | 267 842.00 | 267 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 373.00 | | 279 373.00 | 279 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 103.00 | 673 948.00 | 397 154.00 | 1 071 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 308 446.00 | 278 376.00 | | 308 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 191.00 | 30 070.00 | | 34 191.00 |
DL TOTAL (I) | 384 561.00 | 350 370.00 | | 384 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 694.00 | 23 960.00 | | 8 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 900.00 | 1 495.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 594.00 | 25 485.00 | | 12 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 154.00 | 375 855.00 | | 397 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 594.00 | 25 485.00 | | 12 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 035.00 | | 73 035.00 | 73 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 035.00 | | 73 035.00 | 73 035.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 855.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 096.00 | 15 035.00 | | 17 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 656.00 | 75 426.00 | | 76 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 465.00 | 45 356.00 | | 42 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 191.00 | 30 070.00 | | 34 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 475.00 | | 70 254.00 | 721 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 475.00 | | 70 254.00 | 721 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 093.00 | 7 855.00 | | 666 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 093.00 | 7 855.00 | | 666 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 073.00 | 10 842.00 | | 11 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 650.00 | 5 600.00 | | 5 650.00 |
ST Autres comptes | 697.00 | 7 410.00 | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 073.00 | 10 842.00 | | 11 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 491.00 | 14 019.00 | | 15 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 211.00 | 5 826.00 | | 6 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 347.00 | 13 010.00 | | 6 347.00 |