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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 085.00 | 14 910.00 | 175.00 | 15 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 036.00 | 86 300.00 | 24 735.00 | 111 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 156.00 | 782 315.00 | 271 840.00 | 1 054 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BF Prêts | 110 920.00 | | 110 920.00 | 110 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 346.00 | 883 525.00 | 452 821.00 | 1 336 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 435.00 | | 48 435.00 | 48 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 468 569.00 | 15 038.00 | 2 453 531.00 | 2 468 569.00 |
BZ Autres créances | 558 350.00 | | 558 350.00 | 558 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 502 227.00 | | 502 227.00 | 502 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 334.00 | | 35 334.00 | 35 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 627 914.00 | 15 038.00 | 3 612 876.00 | 3 627 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 260.00 | 898 563.00 | 4 065 697.00 | 4 964 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 334 882.00 | 334 106.00 | | 334 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 515.00 | 308 777.00 | | 380 515.00 |
DL TOTAL (I) | 990 397.00 | 917 882.00 | | 990 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 486.00 | 120 241.00 | | 126 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 486.00 | 120 241.00 | | 126 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 103.00 | 37 058.00 | | 57 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663.00 | 200 481.00 | | 1 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 097.00 | 1 827 144.00 | | 1 760 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105 809.00 | 1 083 254.00 | | 1 105 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 955.00 | | |
EA Autres dettes | 24 141.00 | 26 643.00 | | 24 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 948 813.00 | 3 184 534.00 | | 2 948 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 065 697.00 | 4 222 658.00 | | 4 065 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 948 813.00 | 3 159 452.00 | | 2 948 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 120 583.00 | | 12 120 583.00 | 12 120 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 120 583.00 | | 12 120 583.00 | 12 120 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 282 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 517 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 386 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 724 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 731.00 | 91 218.00 | | 63 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 487.00 | 57 825.00 | | 54 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 731.00 | 27 500.00 | | 36 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 218.00 | 85 325.00 | | 91 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 731.00 | 84 982.00 | | 63 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 731.00 | 86 696.00 | | 63 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 487.00 | -1 371.00 | | 27 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 867.00 | 39 855.00 | | 77 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 843.00 | 86 716.00 | | 134 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 383 429.00 | 12 649 516.00 | | 12 383 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 002 914.00 | 12 340 740.00 | | 12 002 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 515.00 | 308 777.00 | | 380 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 328.00 | | 129 890.00 | 1 271 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 872.00 | 1 336 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 551.00 | 15 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 321.00 | 1 165 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 536.00 | | 1 100.00 | 16 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 669.00 | | 118 844.00 | 1 108 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 124.00 | | 9 946.00 | 146 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 519.00 | 90 879.00 | 64 872.00 | 857 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 536.00 | 925.00 | 2 551.00 | 16 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 984.00 | 89 953.00 | 62 321.00 | 840 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 241.00 | 6 245.00 | | 120 241.00 |
6T Sur comptes clients | 15 251.00 | 3 120.00 | 3 333.00 | 15 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 251.00 | 3 120.00 | 3 333.00 | 15 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 492.00 | 9 365.00 | 3 333.00 | 135 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 365.00 | 3 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 097.00 | 1 760 097.00 | | 1 760 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 524.00 | 365 524.00 | | 365 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 859.00 | 297 859.00 | | 297 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
UP Prêts | 110 920.00 | | | 110 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 450 540.00 | | | 2 450 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
VB T. V. A. | 302 922.00 | | | 302 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 103.00 | 57 103.00 | | 57 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 390.00 | | | 45 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 151.00 | | | 120 151.00 |
VP Divers | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 841.00 | | | 119 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 208 022.00 | 3 044 223.00 | 163 799.00 | 3 208 022.00 |
VW T.V.A. | 440 604.00 | 440 604.00 | | 440 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 813.00 | 2 948 813.00 | | 2 948 813.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |