| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 172.00 | 15 660.00 | 511.00 | 16 172.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 2.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 375.00 | 94 862.00 | 25 513.00 | 120 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 685.00 | 751 535.00 | 264 150.00 | 1 015 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BF Prêts | 131 955.00 | | 131 955.00 | 131 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 337.00 | 862 057.00 | 467 280.00 | 1 329 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097 830.00 | 23 577.00 | 2 074 253.00 | 2 097 830.00 |
BZ Autres créances | 351 006.00 | | 351 006.00 | 351 006.00 |
CF Disponibilités | 471 470.00 | | 471 470.00 | 471 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 870.00 | | 49 870.00 | 49 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 660.00 | 23 577.00 | 2 967 083.00 | 2 990 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 319 997.00 | 885 635.00 | 3 434 362.00 | 4 319 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 278.00 | | | 28 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 335 594.00 | 335 397.00 | | 335 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 035.00 | 277 197.00 | | 144 035.00 |
DL TOTAL (I) | 754 629.00 | 887 594.00 | | 754 629.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 408.00 | 114 701.00 | | 113 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 408.00 | 114 701.00 | | 128 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 359.00 | 39 473.00 | | 67 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 180.00 | 133 094.00 | | 81 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 401.00 | 1 629 504.00 | | 1 530 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 964.00 | 929 945.00 | | 859 964.00 |
EA Autres dettes | 12 421.00 | 21 906.00 | | 12 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 325.00 | 2 753 923.00 | | 2 551 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 362.00 | 3 756 218.00 | | 3 434 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 502 549.00 | 2 723 486.00 | | 2 502 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 280 506.00 | | 11 280 506.00 | 11 280 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 280 506.00 | | 11 280 506.00 | 11 280 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 467 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 666 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 041 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 330 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 884.00 | 184 034.00 | | 182 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 690.00 | 41 143.00 | | 26 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 084.00 | 111 033.00 | | 126 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 774.00 | 152 176.00 | | 152 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 675.00 | 75 416.00 | | 33 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 082.00 | 32 644.00 | | 10 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 758.00 | 108 060.00 | | 43 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 016.00 | 44 116.00 | | 109 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 977.00 | 46 689.00 | | 44 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 277.00 | 57 573.00 | | 59 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 623 863.00 | 11 936 119.00 | | 11 623 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 479 828.00 | 11 658 923.00 | | 11 479 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 035.00 | 277 197.00 | | 144 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 346 032.00 | 391 174.00 | | 346 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 323.00 | | 138 683.00 | 1 381 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 669.00 | 1 329 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 669.00 | 1 136 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 248.00 | | 128 481.00 | 1 198 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 903.00 | | 10 202.00 | 166 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 261.00 | 87 383.00 | 180 586.00 | 955 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 298.00 | 362.00 | | 15 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 963.00 | 87 021.00 | 180 586.00 | 939 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 701.00 | 15 000.00 | 1 293.00 | 114 701.00 |
6T Sur comptes clients | 23 900.00 | 2 210.00 | 2 532.00 | 23 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 900.00 | 2 210.00 | 2 532.00 | 23 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 601.00 | 17 210.00 | 3 825.00 | 138 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 210.00 | 3 825.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 401.00 | 1 530 401.00 | | 1 530 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 563.00 | 289 563.00 | | 289 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 851.00 | 209 851.00 | | 209 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
UP Prêts | 131 955.00 | | 131 955.00 | 131 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 069 552.00 | 2 069 552.00 | | 2 069 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
VB T. V. A. | 223 622.00 | 223 622.00 | | 223 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 359.00 | 18 583.00 | 48 776.00 | 67 359.00 |
VI Groupe et associés | 81 180.00 | 81 180.00 | | 81 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 835.00 | | | 47 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 166.00 | 117 166.00 | | 117 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 870.00 | 49 870.00 | | 49 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665 512.00 | 2 470 429.00 | 195 083.00 | 2 665 512.00 |
VW T.V.A. | 343 583.00 | 343 583.00 | | 343 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 325.00 | 2 502 549.00 | 48 776.00 | 2 551 325.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 70.00 | | 65.00 |