| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 172.00 | 16 023.00 | 149.00 | 16 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 182.00 | 108 104.00 | 33 077.00 | 141 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 771.00 | 796 926.00 | 231 845.00 | 1 028 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BF Prêts | 141 028.00 | | 141 028.00 | 141 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 437.00 | 921 053.00 | 451 384.00 | 1 372 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 819.00 | 21 646.00 | 1 619 173.00 | 1 640 819.00 |
BZ Autres créances | 365 667.00 | | 365 667.00 | 365 667.00 |
CF Disponibilités | 942 649.00 | | 942 649.00 | 942 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 477.00 | | 26 477.00 | 26 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 407.00 | 21 646.00 | 2 966 761.00 | 2 988 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 360 845.00 | 942 699.00 | 3 418 146.00 | 4 360 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 335 629.00 | 335 594.00 | | 335 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 456.00 | 144 035.00 | | 51 456.00 |
DL TOTAL (I) | 662 085.00 | 754 629.00 | | 662 085.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 582.00 | 113 408.00 | | 115 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 582.00 | 128 408.00 | | 130 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 132.00 | 67 359.00 | | 80 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 492.00 | 81 180.00 | | 5 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 429.00 | 1 530 401.00 | | 1 478 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 763.00 | 859 964.00 | | 1 039 763.00 |
EA Autres dettes | 21 662.00 | 12 421.00 | | 21 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 478.00 | 2 551 325.00 | | 2 625 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 146.00 | 3 434 362.00 | | 3 418 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 580 537.00 | 2 502 549.00 | | 2 580 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 252 418.00 | | 9 252 418.00 | 9 252 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 252 418.00 | | 9 252 418.00 | 9 252 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 375 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 134 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 848 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 174.00 | |
GE Autres charges | | | 7 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 359 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 404.00 | | | 115 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 282.00 | 26 690.00 | | 26 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | 126 084.00 | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 282.00 | 152 774.00 | | 99 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 463.00 | 33 675.00 | | 35 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 979.00 | 10 082.00 | | 21 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 442.00 | 43 758.00 | | 57 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 840.00 | 109 016.00 | | 41 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 44 977.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 218.00 | 59 277.00 | | 5 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 475 886.00 | 11 623 863.00 | | 9 475 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 424 430.00 | 11 479 828.00 | | 9 424 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 456.00 | 144 035.00 | | 51 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 050.00 | 346 632.00 | | 210 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 337.00 | | 84 435.00 | 1 329 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 335.00 | 1 372 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 335.00 | 1 169 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 060.00 | | 75 227.00 | 1 136 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 105.00 | | 9 208.00 | 177 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 057.00 | 78 352.00 | 19 356.00 | 862 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 660.00 | 362.00 | | 15 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 397.00 | 77 990.00 | 19 356.00 | 846 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 408.00 | 2 174.00 | | 128 408.00 |
6T Sur comptes clients | 23 577.00 | 6 018.00 | 7 950.00 | 23 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 577.00 | 6 018.00 | 7 950.00 | 23 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 985.00 | 8 192.00 | 7 950.00 | 151 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 192.00 | 7 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 429.00 | 1 478 429.00 | | 1 478 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 881.00 | 246 881.00 | | 246 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 036.00 | 432 036.00 | | 432 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
UP Prêts | 141 028.00 | | 141 028.00 | 141 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 844.00 | 1 614 844.00 | | 1 614 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
VB T. V. A. | 257 255.00 | 257 255.00 | | 257 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 132.00 | 35 191.00 | 44 941.00 | 80 132.00 |
VI Groupe et associés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
VP Divers | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 214.00 | 76 214.00 | | 76 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 977.00 | 2 006 988.00 | 201 988.00 | 2 208 977.00 |
VW T.V.A. | 347 862.00 | 347 862.00 | | 347 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 478.00 | 2 580 537.00 | 44 941.00 | 2 625 478.00 |