| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | -6.00 | |
AP Constructions | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 974.00 | 100 623.00 | 31 351.00 | 131 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 102.00 | 845 358.00 | 316 744.00 | 1 162 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BF Prêts | 146 511.00 | | 146 511.00 | 146 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 608.00 | 962 153.00 | 546 456.00 | 1 508 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025 238.00 | 29 951.00 | 1 995 287.00 | 2 025 238.00 |
BZ Autres créances | 366 132.00 | 15 000.00 | 351 132.00 | 366 132.00 |
CF Disponibilités | 964 744.00 | | 964 744.00 | 964 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 394 022.00 | 44 951.00 | 3 349 071.00 | 3 394 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 902 631.00 | 1 007 104.00 | 3 895 527.00 | 4 902 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 287 085.00 | 335 629.00 | | 287 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 373.00 | 51 456.00 | | 124 373.00 |
DL TOTAL (I) | 686 459.00 | 662 085.00 | | 686 459.00 |
DP Provisions pour risques | 16 814.00 | 15 000.00 | | 16 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 728.00 | 115 582.00 | | 131 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 542.00 | 130 582.00 | | 148 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 431.00 | 80 132.00 | | 100 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 589.00 | 5 492.00 | | 106 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 565.00 | 1 478 429.00 | | 1 605 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 745.00 | 1 039 763.00 | | 1 238 745.00 |
EA Autres dettes | 9 195.00 | 21 662.00 | | 9 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 060 526.00 | 2 625 478.00 | | 3 060 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 527.00 | 3 418 146.00 | | 3 895 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 012 360.00 | 2 580 537.00 | | 3 012 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 551 060.00 | 412 366.00 | 10 963 426.00 | 10 551 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 551 060.00 | 412 366.00 | 10 963 426.00 | 10 551 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 105 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 271 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 032 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 960.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 867 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 912.00 | 115 404.00 | | 140 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 168.00 | 26 282.00 | | 42 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 428.00 | 73 000.00 | | 21 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 596.00 | 99 282.00 | | 63 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 503.00 | 35 463.00 | | 44 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 926.00 | 21 979.00 | | 2 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 430.00 | 57 442.00 | | 47 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 167.00 | 41 840.00 | | 16 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 306.00 | | | 52 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 233.00 | 5 218.00 | | 74 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 170 013.00 | 9 475 886.00 | | 11 170 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 045 639.00 | 9 424 430.00 | | 11 045 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 373.00 | 51 456.00 | | 124 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 380 660.00 | 210 050.00 | | 380 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 437.00 | | 174 085.00 | 1 372 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 061.00 | 191 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 914.00 | 1 508 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 853.00 | 1 300 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 953.00 | | 165 676.00 | 1 169 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 313.00 | | 8 409.00 | 186 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 053.00 | 75 952.00 | 34 853.00 | 921 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 023.00 | 149.00 | | 16 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 031.00 | 75 803.00 | 34 853.00 | 905 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 582.00 | 17 960.00 | | 130 582.00 |
6T Sur comptes clients | 21 646.00 | 9 000.00 | 695.00 | 21 646.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 646.00 | 24 000.00 | 695.00 | 21 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 228.00 | 41 960.00 | 695.00 | 152 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 960.00 | 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 565.00 | 1 605 565.00 | | 1 605 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 532.00 | 325 532.00 | | 325 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 572.00 | 407 572.00 | | 407 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 232.00 | 69 232.00 | | 69 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
UP Prêts | 146 511.00 | | 146 511.00 | 146 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 000 097.00 | 2 000 097.00 | | 2 000 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 141.00 | | 25 141.00 | 25 141.00 |
VB T. V. A. | 277 984.00 | 277 984.00 | | 277 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 431.00 | 52 265.00 | 48 166.00 | 100 431.00 |
VI Groupe et associés | 106 589.00 | 106 589.00 | | 106 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 633.00 | | | 55 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
VP Divers | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 480.00 | 85 480.00 | | 85 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 780.00 | 2 382 278.00 | 206 502.00 | 2 588 780.00 |
VW T.V.A. | 412 697.00 | 412 697.00 | | 412 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 526.00 | 3 012 360.00 | 48 166.00 | 3 060 526.00 |