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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 692.00 | | 34 692.00 | 34 692.00 |
AP Constructions | 763 064.00 | 754 539.00 | 8 525.00 | 763 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 641.00 | 279 475.00 | 16 166.00 | 295 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 259.00 | 80 642.00 | 14 616.00 | 95 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 868.00 | 1 114 656.00 | 76 211.00 | 1 190 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 649.00 | | 34 649.00 | 34 649.00 |
BT Marchandises | 96 776.00 | | 96 776.00 | 96 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 572.00 | 6 866.00 | 9 706.00 | 16 572.00 |
BZ Autres créances | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 307 036.00 | | 307 036.00 | 307 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 860.00 | 6 866.00 | 473 993.00 | 480 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 728.00 | 1 121 523.00 | 550 205.00 | 1 671 728.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 430.00 | 120 430.00 | | 120 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
DH Report à nouveau | 278 153.00 | 239 233.00 | | 278 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 908.00 | 38 920.00 | | 36 908.00 |
DL TOTAL (I) | 447 894.00 | 410 986.00 | | 447 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 696.00 | 16 821.00 | | 6 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 683.00 | 34 463.00 | | 21 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 263.00 | 25 537.00 | | 36 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 178.00 | 35 710.00 | | 36 178.00 |
EA Autres dettes | 1 487.00 | 1 240.00 | | 1 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 310.00 | 118 561.00 | | 102 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 205.00 | 529 548.00 | | 550 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 021.00 | 107 076.00 | | 98 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 939.00 | | 24 478.00 | 1 202 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 549.00 | 1 190 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 549.00 | 1 188 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 733.00 | | 24 473.00 | 1 200 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 206.00 | | 5.00 | 2 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 801.00 | 37 405.00 | 36 549.00 | 1 113 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 801.00 | 37 405.00 | 36 549.00 | 1 113 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UX Autres créances clients | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VB T. V. A. | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 697.00 | 2 408.00 | 4 289.00 | 6 697.00 |
VI Groupe et associés | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 311.00 | 98 022.00 | 4 289.00 | 102 311.00 |