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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AN Terrains | 34 692.00 | | 34 692.00 | 34 692.00 |
AP Constructions | 763 064.00 | 763 064.00 | | 763 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 117.00 | 276 900.00 | 59 216.00 | 336 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 260.00 | 78 744.00 | 12 515.00 | 91 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 364.00 | 1 118 709.00 | 108 655.00 | 1 227 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 456.00 | | 55 456.00 | 55 456.00 |
BT Marchandises | 87 337.00 | | 87 337.00 | 87 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
BZ Autres créances | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
CF Disponibilités | 285 506.00 | | 285 506.00 | 285 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 768.00 | | 455 768.00 | 455 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 133.00 | 1 118 709.00 | 564 423.00 | 1 683 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 430.00 | 120 430.00 | | 120 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
DH Report à nouveau | 258 270.00 | 254 082.00 | | 258 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 773.00 | 88 488.00 | | 81 773.00 |
DK Provisions réglementées | | 736.00 | | |
DL TOTAL (I) | 472 877.00 | 476 140.00 | | 472 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 215.00 | 10 839.00 | | 6 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437.00 | 19 123.00 | | 1 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64.00 | 164.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 627.00 | 72 218.00 | | 61 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 598.00 | 59 973.00 | | 20 598.00 |
EA Autres dettes | 1 603.00 | 2 040.00 | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 546.00 | 164 360.00 | | 91 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 423.00 | 640 500.00 | | 564 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 923.00 | 157 983.00 | | 89 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 155.00 | | 5 127.00 | 1 235 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 917.00 | 1 227 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 917.00 | 1 225 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 928.00 | | 5 123.00 | 1 232 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 227.00 | | 4.00 | 2 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 017.00 | 26 609.00 | 12 917.00 | 1 105 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 017.00 | 26 609.00 | 12 917.00 | 1 105 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 628.00 | 61 628.00 | | 61 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UX Autres créances clients | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 216.00 | 4 657.00 | 1 559.00 | 6 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 482.00 | 89 924.00 | 1 559.00 | 91 482.00 |