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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 692.00 | | 34 692.00 | 34 692.00 |
AP Constructions | 763 064.00 | 762 680.00 | 384.00 | 763 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 494.00 | 269 667.00 | 27 826.00 | 297 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 534.00 | 62 699.00 | 33 834.00 | 96 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 001.00 | 1 095 046.00 | 98 954.00 | 1 194 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 749.00 | | 34 749.00 | 34 749.00 |
BT Marchandises | 86 820.00 | | 86 820.00 | 86 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 650.00 | 6 773.00 | 8 876.00 | 15 650.00 |
BZ Autres créances | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
CF Disponibilités | 374 279.00 | | 374 279.00 | 374 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 778.00 | 6 773.00 | 527 004.00 | 533 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 780.00 | 1 101 820.00 | 625 959.00 | 1 727 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 430.00 | 120 430.00 | | 120 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
DH Report à nouveau | 315 061.00 | 278 153.00 | | 315 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 306.00 | 36 908.00 | | 39 306.00 |
DL TOTAL (I) | 487 201.00 | 447 894.00 | | 487 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 278.00 | 6 696.00 | | 24 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 742.00 | 21 683.00 | | 51 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 444.00 | 36 263.00 | | 30 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 701.00 | 36 178.00 | | 30 701.00 |
EA Autres dettes | 1 591.00 | 1 487.00 | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 757.00 | 102 310.00 | | 138 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 959.00 | 550 205.00 | | 625 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 485.00 | 98 022.00 | | 121 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 869.00 | | 44 538.00 | 1 190 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 405.00 | 1 194 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 405.00 | 1 191 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 658.00 | | 44 532.00 | 1 188 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 211.00 | | 6.00 | 2 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 657.00 | 21 795.00 | 41 405.00 | 1 114 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 657.00 | 21 795.00 | 41 405.00 | 1 114 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UX Autres créances clients | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 279.00 | 7 006.00 | 17 273.00 | 24 279.00 |
VI Groupe et associés | 51 742.00 | 51 742.00 | | 51 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
VW T.V.A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 758.00 | 121 485.00 | 17 273.00 | 138 758.00 |