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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 692.00 | | 34 692.00 | 34 692.00 |
AP Constructions | 763 064.00 | 763 064.00 | | 763 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 321.00 | 276 057.00 | 22 263.00 | 298 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 873.00 | 72 166.00 | 31 707.00 | 103 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 174.00 | 1 111 288.00 | 90 886.00 | 1 202 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 357.00 | | 34 357.00 | 34 357.00 |
BT Marchandises | 91 601.00 | | 91 601.00 | 91 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 940.00 | 6 875.00 | 15 065.00 | 21 940.00 |
BZ Autres créances | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CF Disponibilités | 306 457.00 | | 306 457.00 | 306 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 655.00 | 6 875.00 | 461 780.00 | 468 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 829.00 | 1 118 163.00 | 552 666.00 | 1 670 829.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 430.00 | 120 430.00 | | 120 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
DH Report à nouveau | 300 175.00 | 315 061.00 | | 300 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 208.00 | 39 306.00 | | 38 208.00 |
DL TOTAL (I) | 471 216.00 | 487 201.00 | | 471 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 280.00 | 24 278.00 | | 17 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175.00 | 51 742.00 | | 2 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 251.00 | 30 444.00 | | 31 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 479.00 | 30 701.00 | | 28 479.00 |
EA Autres dettes | 2 261.00 | 1 591.00 | | 2 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 449.00 | 138 757.00 | | 81 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 666.00 | 625 959.00 | | 552 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 615.00 | 121 485.00 | | 70 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 001.00 | | 9 163.00 | 1 194 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 1 202 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 1 199 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 785.00 | | 9 157.00 | 1 191 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217.00 | | 6.00 | 2 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 047.00 | 17 231.00 | 990.00 | 1 095 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 047.00 | 17 231.00 | 990.00 | 1 095 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UX Autres créances clients | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VB T. V. A. | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 281.00 | 6 447.00 | 10 834.00 | 17 281.00 |
VI Groupe et associés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
VW T.V.A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 449.00 | 70 616.00 | 10 834.00 | 81 449.00 |