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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 320.00 | 19 153.00 | 11 168.00 | 30 320.00 |
AH Fonds commercial | 31 553.00 | | 31 553.00 | 31 553.00 |
AP Constructions | 1 270.00 | 519.00 | 751.00 | 1 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 864.00 | 40 002.00 | 52 862.00 | 92 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 322.00 | | 112 322.00 | 112 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 989.00 | | 39 989.00 | 39 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 904.00 | 59 674.00 | 2 138 231.00 | 2 197 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 352.00 | | 191 352.00 | 191 352.00 |
BZ Autres créances | 194 814.00 | | 194 814.00 | 194 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 176 506.00 | | 176 506.00 | 176 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 646.00 | | 579 646.00 | 579 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 551.00 | 59 674.00 | 2 717 877.00 | 2 777 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 311.00 | | | 152 311.00 |
CU Autres participations | 1 889 433.00 | | 1 889 433.00 | 1 889 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 645 329.00 | 1 603 875.00 | | 1 645 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 2 990.00 | 551 884.00 | | 2 990.00 |
DH Report à nouveau | | -98 372.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 369.00 | 4 484.00 | | 13 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 800.00 | 2 101 984.00 | | 1 701 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 601.00 | 308.00 | | 601 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 168.00 | 230 905.00 | | 137 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 626.00 | 76 802.00 | | 71 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 682.00 | 121 480.00 | | 130 682.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | 41 609.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 077.00 | 471 104.00 | | 1 016 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 877.00 | 2 573 088.00 | | 2 717 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 077.00 | 410 228.00 | | 516 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 700.00 | | | 99 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 093.00 | | 783 093.00 | 783 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 093.00 | | 783 093.00 | 783 093.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 168.00 | 239 907.00 | | 222 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 924.00 | 19 182.00 | | 39 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 924.00 | 19 182.00 | | 39 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 924.00 | -19 182.00 | | -4 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 167.00 | 1 029 209.00 | | 1 075 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 798.00 | 1 024 725.00 | | 1 061 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 369.00 | 4 484.00 | | 13 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 361.00 | | 216 317.00 | 2 052 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 041 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 773.00 | 2 197 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 773.00 | 94 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 191.00 | | 2 683.00 | 59 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 537.00 | | 4 370.00 | 160 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832 633.00 | | 209 264.00 | 1 832 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 825.00 | 28 534.00 | 35 686.00 | 66 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 570.00 | 7 583.00 | | 11 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 256.00 | 20 951.00 | 35 686.00 | 55 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 755.00 | 40 755.00 | | 40 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 626.00 | 71 626.00 | | 71 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 322.00 | 112 322.00 | | 112 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
UX Autres créances clients | 191 352.00 | | | 191 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 601.00 | 101 601.00 | 325 000.00 | 601 601.00 |
VI Groupe et associés | 96 413.00 | 96 413.00 | | 96 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 599 700.00 | | | 599 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 419.00 | | | 64 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 942.00 | | | 148 942.00 |
VP Divers | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 452.00 | 549 452.00 | | 549 452.00 |
VW T.V.A. | 72 074.00 | 72 074.00 | | 72 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 077.00 | 516 077.00 | 325 000.00 | 1 016 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 502.00 | 26 508.00 | | 24 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 550.00 | 109 363.00 | | 96 550.00 |
ST Autres comptes | 254 874.00 | 245 110.00 | | 254 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 012.00 | 76 295.00 | | 94 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 622.00 | | | 38 622.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 921.00 | -2 596.00 | | 3 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 162.00 | 7 241.00 | | 2 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 664.00 | 33 749.00 | | 26 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 275.00 | 157 097.00 | | 160 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 641.00 | 67 772.00 | | 65 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 957.00 | 431 772.00 | | 452 957.00 |