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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442 835.00 | 268 455.00 | 174 381.00 | 442 835.00 |
AH Fonds commercial | 31 553.00 | | 31 553.00 | 31 553.00 |
AP Constructions | 18 170.00 | 2 850.00 | 15 320.00 | 18 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 755.00 | 379 978.00 | 83 776.00 | 463 755.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 389.00 | | 127 389.00 | 127 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 448 298.00 | 651 283.00 | 5 797 016.00 | 6 448 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 525.00 | | 420 525.00 | 420 525.00 |
BZ Autres créances | 5 035 722.00 | | 5 035 722.00 | 5 035 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 760.00 | | 277 760.00 | 277 760.00 |
CF Disponibilités | 4 941 613.00 | | 4 941 613.00 | 4 941 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 699 792.00 | | 10 699 792.00 | 10 699 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 148 090.00 | 651 283.00 | 16 496 807.00 | 17 148 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 389.00 | | | 127 389.00 |
CU Autres participations | 5 364 443.00 | | 5 364 443.00 | 5 364 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 056 405.00 | 1 645 329.00 | | 2 056 405.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 759 669.00 | 170 743.00 | | 4 759 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 533.00 | 64 344.00 | | 164 533.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 940 191.00 | 2 990.00 | | 940 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 889.00 | 1 037 390.00 | | 931 889.00 |
DL TOTAL (I) | 8 852 800.00 | 2 920 909.00 | | 8 852 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 805 972.00 | 28 144.00 | | 5 805 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 123.00 | 1 675 123.00 | | 1 600 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 469.00 | 138 650.00 | | 88 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 444.00 | 114 136.00 | | 149 444.00 |
EA Autres dettes | | 7 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 644 008.00 | 1 963 353.00 | | 7 644 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 496 807.00 | 4 884 262.00 | | 16 496 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 008.00 | 409 617.00 | | 489 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 202.00 | | 91 202.00 | 91 202.00 |
FG Production vendue services | 1 253 337.00 | | 1 253 337.00 | 1 253 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 539.00 | | 1 344 539.00 | 1 344 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 026.00 | |
GE Autres charges | | | 9 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 883.00 | 292 528.00 | | 260 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 500.00 | 599.00 | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | 27 053.00 | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 000.00 | 27 053.00 | | 550 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 1 815.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 754.00 | 123 698.00 | | 156 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 913.00 | 125 513.00 | | 156 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393 087.00 | -98 460.00 | | 393 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 977.00 | -14 862.00 | | -145 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 385.00 | 2 672 892.00 | | 2 687 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 497.00 | 1 635 501.00 | | 1 755 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 889.00 | 1 037 390.00 | | 931 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 669.00 | 15 797.00 | | 10 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 755 417.00 | | 4 098 532.00 | 2 755 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 5 491 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 650.00 | 6 448 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 650.00 | 481 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 161.00 | | 136 228.00 | 338 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 681.00 | | 34 893.00 | 452 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 964 575.00 | | 3 927 410.00 | 1 964 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 257.00 | 120 026.00 | | 531 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 669.00 | 75 786.00 | | 192 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 588.00 | 44 240.00 | | 338 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600 000.00 | 225 000.00 | 1 258 785.00 | 1 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 469.00 | 88 469.00 | | 88 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 389.00 | 127 389.00 | | 127 389.00 |
UX Autres créances clients | 420 525.00 | 420 525.00 | | 420 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
VC Groupe et associés | 4 936 483.00 | 4 936 483.00 | | 4 936 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 783 736.00 | 3 736.00 | 4 803 279.00 | 5 783 736.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 780 000.00 | | | 5 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 559.00 | 53 559.00 | | 53 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 607 808.00 | 5 607 808.00 | | 5 607 808.00 |
VW T.V.A. | 86 218.00 | 86 218.00 | | 86 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 644 008.00 | 489 008.00 | 6 062 064.00 | 7 644 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 018.00 | 21 414.00 | | 24 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 277.00 | 56 619.00 | | 69 277.00 |
ST Autres comptes | 431 300.00 | 487 162.00 | | 431 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 560.00 | 101 347.00 | | 100 560.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 32 354.00 | | |
YT Sous‐traitance | 7 299.00 | 6 966.00 | | 7 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174 669.00 | 51 716.00 | | 174 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 105.00 | 11 609.00 | | 12 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 123.00 | 33 023.00 | | 36 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 348.00 | 275 976.00 | | 308 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 590.00 | 99 719.00 | | 171 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 783 106.00 | 703 810.00 | | 783 106.00 |