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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 607.00 | 192 669.00 | 113 938.00 | 306 607.00 |
AH Fonds commercial | 31 553.00 | | 31 553.00 | 31 553.00 |
AP Constructions | 18 170.00 | 1 033.00 | 17 137.00 | 18 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 861.00 | 337 555.00 | 91 306.00 | 428 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 989.00 | | 99 989.00 | 99 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 417.00 | 531 257.00 | 2 224 160.00 | 2 755 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 602.00 | | 72 602.00 | 72 602.00 |
BZ Autres créances | 1 777 649.00 | | 1 777 649.00 | 1 777 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 994.00 | | 356 994.00 | 356 994.00 |
CF Disponibilités | 422 108.00 | | 422 108.00 | 422 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 749.00 | | 30 749.00 | 30 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 102.00 | | 2 660 102.00 | 2 660 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 415 518.00 | 531 257.00 | 4 884 262.00 | 5 415 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 989.00 | | | 99 989.00 |
CU Autres participations | 1 864 433.00 | | 1 864 433.00 | 1 864 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 645 329.00 | 1 645 329.00 | | 1 645 329.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 743.00 | | | 170 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 344.00 | 53 369.00 | | 64 344.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 390.00 | 10 975.00 | | 1 037 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 920 909.00 | 1 712 776.00 | | 2 920 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 144.00 | 105 941.00 | | 28 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675 123.00 | 1 166 901.00 | | 1 675 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 650.00 | 48 666.00 | | 138 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 136.00 | 108 253.00 | | 114 136.00 |
EA Autres dettes | 7 300.00 | 363 919.00 | | 7 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 353.00 | 1 793 681.00 | | 1 963 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 884 262.00 | 3 506 456.00 | | 4 884 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 617.00 | 818 681.00 | | 409 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
FG Production vendue services | 1 105 770.00 | | 1 105 770.00 | 1 105 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 830.00 | | 1 135 830.00 | 1 135 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 172.00 | |
GE Autres charges | | | 3 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 121 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292 528.00 | 261 894.00 | | 292 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 599.00 | 587.00 | | 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 698.00 | 252 165.00 | | 123 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 513.00 | 252 165.00 | | 125 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 460.00 | -252 165.00 | | -98 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 862.00 | -660.00 | | -14 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 892.00 | 1 378 098.00 | | 2 672 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 501.00 | 1 367 122.00 | | 1 635 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037 390.00 | 10 975.00 | | 1 037 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 797.00 | 9 432.00 | | 15 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 088.00 | | 816 032.00 | 2 119 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 1 964 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 704.00 | 2 755 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 103.00 | 338 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 601.00 | 452 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 874.00 | | 359 390.00 | 61 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 640.00 | | 421 642.00 | 102 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 954 575.00 | | 35 000.00 | 1 954 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 122.00 | 532 804.00 | 81 670.00 | 80 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 357.00 | 215 330.00 | 49 018.00 | 26 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 766.00 | 317 474.00 | 32 652.00 | 53 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 675 000.00 | 125 000.00 | 1 218 187.00 | 1 675 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 650.00 | 138 650.00 | | 138 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 774.00 | 34 774.00 | | 34 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 989.00 | 99 989.00 | | 99 989.00 |
UX Autres créances clients | 72 602.00 | 72 602.00 | | 72 602.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VC Groupe et associés | 1 698 455.00 | 1 698 455.00 | | 1 698 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 181.00 | 22 445.00 | 3 736.00 | 26 181.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 856 381.00 | | | 856 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 200.00 | | | 155 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 487.00 | 60 487.00 | | 60 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 988.00 | 1 980 988.00 | | 1 980 988.00 |
VW T.V.A. | 43 433.00 | 43 433.00 | | 43 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 353.00 | 409 617.00 | 1 221 923.00 | 1 963 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 414.00 | 23 622.00 | | 21 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 619.00 | 87 445.00 | | 56 619.00 |
ST Autres comptes | 487 162.00 | 313 123.00 | | 487 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 347.00 | 102 707.00 | | 101 347.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 354.00 | 26 629.00 | | 32 354.00 |
YT Sous‐traitance | 6 966.00 | 3 600.00 | | 6 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 716.00 | 17 624.00 | | 51 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 609.00 | 8 143.00 | | 11 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 023.00 | 31 765.00 | | 33 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 976.00 | 199 591.00 | | 275 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 719.00 | 70 816.00 | | 99 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 810.00 | 524 499.00 | | 703 810.00 |