| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 320.00 | 26 357.00 | 3 964.00 | 30 320.00 |
AH Fonds commercial | 31 553.00 | | 31 553.00 | 31 553.00 |
AP Constructions | 1 270.00 | 646.00 | 624.00 | 1 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 370.00 | 53 119.00 | 48 251.00 | 101 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 989.00 | | 64 989.00 | 64 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 088.00 | 80 122.00 | 2 038 966.00 | 2 119 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 824.00 | | 78 824.00 | 78 824.00 |
BZ Autres créances | 578 776.00 | | 578 776.00 | 578 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 786 406.00 | | 786 406.00 | 786 406.00 |
CF Disponibilités | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 490.00 | | 1 467 490.00 | 1 467 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 579.00 | 80 122.00 | 3 506 456.00 | 3 586 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 989.00 | | | 64 989.00 |
CU Autres participations | 1 889 433.00 | | 1 889 433.00 | 1 889 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 645 329.00 | 1 645 329.00 | | 1 645 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 369.00 | 40 000.00 | | 53 369.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 975.00 | 13 369.00 | | 10 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 776.00 | 1 701 800.00 | | 1 712 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 941.00 | 601 601.00 | | 105 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 901.00 | 137 168.00 | | 1 166 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 666.00 | 71 626.00 | | 48 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 253.00 | 130 682.00 | | 108 253.00 |
EA Autres dettes | 363 919.00 | 75 000.00 | | 363 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 681.00 | 1 016 077.00 | | 1 793 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 456.00 | 2 717 877.00 | | 3 506 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 681.00 | 516 077.00 | | 818 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 000.00 | 99 700.00 | | 104 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 047.00 | | 773 047.00 | 773 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 047.00 | | 773 047.00 | 773 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 449.00 | |
GE Autres charges | | | 11 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261 894.00 | 223 688.00 | | 261 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 587.00 | 1 162.00 | | 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 165.00 | 39 924.00 | | 252 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 165.00 | 39 924.00 | | 252 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 165.00 | -4 924.00 | | -252 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660.00 | | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 098.00 | 1 076 686.00 | | 1 378 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 122.00 | 1 063 317.00 | | 1 367 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 975.00 | 13 369.00 | | 10 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 432.00 | 3 144.00 | | 9 432.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 119.00 | | | 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 904.00 | | 74 262.00 | 2 197 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 078.00 | 1 954 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 078.00 | 2 119 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 874.00 | | | 61 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 134.00 | | 8 506.00 | 94 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041 897.00 | | 65 755.00 | 2 041 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 674.00 | 20 449.00 | | 59 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 153.00 | 7 204.00 | | 19 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 521.00 | 13 245.00 | | 40 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 25 000.00 | 725 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 666.00 | 48 666.00 | | 48 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 919.00 | 363 919.00 | | 363 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 989.00 | 64 989.00 | | 64 989.00 |
UX Autres créances clients | 78 824.00 | 78 824.00 | | 78 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VC Groupe et associés | 345 798.00 | 345 798.00 | | 345 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 941.00 | 105 941.00 | | 105 941.00 |
VI Groupe et associés | 166 901.00 | 166 901.00 | | 166 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 796.00 | 154 796.00 | | 154 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 311.00 | 730 311.00 | | 730 311.00 |
VW T.V.A. | 51 772.00 | 51 772.00 | | 51 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 681.00 | 818 681.00 | 725 000.00 | 1 793 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 622.00 | 24 502.00 | | 23 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 445.00 | 96 550.00 | | 87 445.00 |
ST Autres comptes | 313 123.00 | 254 874.00 | | 313 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 707.00 | 94 012.00 | | 102 707.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 629.00 | 38 622.00 | | 26 629.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 624.00 | 3 921.00 | | 17 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 143.00 | 2 162.00 | | 8 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 765.00 | 26 664.00 | | 31 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 591.00 | 160 275.00 | | 199 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 816.00 | 65 641.00 | | 70 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 499.00 | 452 957.00 | | 524 499.00 |