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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 061.00 | 78 320.00 | 43 740.00 | 122 061.00 |
040 Immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 287.00 | 79 987.00 | 70 300.00 | 150 287.00 |
060 Stock marchandises | 307 851.00 | | 307 851.00 | 307 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
072 Créances – Autres | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
084 Disponibilités | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 927.00 | | 350 927.00 | 350 927.00 |
110 Total général Actif | 501 214.00 | 79 987.00 | 421 227.00 | 501 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 296 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 333 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 613 189.00 | 561 725.00 | | 613 189.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 266.00 | 70 372.00 | | 66 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 183.00 | 1 180.00 | | 1 183.00 |
230 Autres produits | 45 836.00 | 109.00 | | 45 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 726 474.00 | 633 385.00 | | 726 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 531 843.00 | 406 055.00 | | 531 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 419.00 | -13 248.00 | | -32 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 359.00 | 801.00 | | 359.00 |
242 Autres charges externes. | 83 211.00 | 80 452.00 | | 83 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 785.00 | 9 874.00 | | 11 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 887.00 | 108 863.00 | | 116 887.00 |
252 Charges sociales | 21 923.00 | 20 720.00 | | 21 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 869.00 | 12 510.00 | | 12 869.00 |
262 Autres charges | 236.00 | 248.00 | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 746 694.00 | 626 275.00 | | 746 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 219.00 | 7 111.00 | | -20 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
294 Charges financières | 533.00 | 431.00 | | 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 423.00 | 17.00 | | 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -800.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -483.00 | 7 462.00 | | -483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 005.00 | | | 146 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 281.00 | | | 127 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 306.00 | | | 80 306.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |