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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 922.00 | 1 477.00 | 1 444.00 | 2 922.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 498.00 | 108 009.00 | 31 489.00 | 139 498.00 |
040 Immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 985.00 | 109 486.00 | 59 499.00 | 168 985.00 |
060 Stock marchandises | 272 761.00 | | 272 761.00 | 272 761.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
072 Créances – Autres | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
084 Disponibilités | 164 588.00 | | 164 588.00 | 164 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 449 772.00 | | 449 772.00 | 449 772.00 |
110 Total général Actif | 618 757.00 | 109 486.00 | 509 271.00 | 618 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 297 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 336 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 472 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 880 735.00 | 698 213.00 | | 880 735.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 527.00 | 74 879.00 | | 77 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 083.00 | 2 770.00 | | 6 083.00 |
230 Autres produits | 1 487.00 | 2 596.00 | | 1 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 965 833.00 | 778 459.00 | | 965 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 593 574.00 | 503 519.00 | | 593 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 43 149.00 | 12 477.00 | | 43 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67.00 | | | 67.00 |
242 Autres charges externes. | 85 988.00 | 92 127.00 | | 85 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 244.00 | 10 626.00 | | 10 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 514.00 | 140 979.00 | | 125 514.00 |
252 Charges sociales | 27 977.00 | 26 560.00 | | 27 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 063.00 | 9 353.00 | | 10 063.00 |
256 Dotations aux provisions | | 604.00 | | |
262 Autres charges | 807.00 | 236.00 | | 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 897 383.00 | 796 479.00 | | 897 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 450.00 | -18 020.00 | | 68 450.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 134.00 | 510.00 | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 045.00 | | | 40 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 254.00 | -18 527.00 | | 27 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 608.00 | | | 158 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 184 125.00 | | | 184 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 015.00 | | | 83 015.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 604.00 | | | 604.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 604.00 | | | 604.00 |