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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 70 344.00 | | 70 344.00 | 70 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 344.00 | | 70 344.00 | 70 344.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 310 721.00 | | 310 721.00 | 310 721.00 |
084 Disponibilités | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 951.00 | | 321 951.00 | 321 951.00 |
110 Total général Actif | 392 296.00 | | 392 296.00 | 392 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 256 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 332 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 121 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 591 792.00 | 880 735.00 | | 591 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 143.00 | 77 527.00 | | 37 143.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 417.00 | 6 083.00 | | 6 417.00 |
230 Autres produits | 1 374.00 | 1 487.00 | | 1 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 636 725.00 | 965 833.00 | | 636 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 367.00 | 593 574.00 | | 237 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 272 761.00 | 43 149.00 | | 272 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 67.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 496.00 | 85 988.00 | | 42 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 167.00 | 10 244.00 | | 6 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 298.00 | 125 514.00 | | 71 298.00 |
252 Charges sociales | 6 991.00 | 27 977.00 | | 6 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 418.00 | 10 063.00 | | 4 418.00 |
262 Autres charges | 106.00 | 807.00 | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 641 604.00 | 897 383.00 | | 641 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 879.00 | 68 450.00 | | -4 879.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 121 981.00 | | | 121 981.00 |
294 Charges financières | 150.00 | 134.00 | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94 737.00 | 40 045.00 | | 94 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 019.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 217.00 | 27 254.00 | | 22 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 985.00 | | | 168 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 168 641.00 | | | 168 641.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 42 617.00 | | | 42 617.00 |