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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 268.00 | 89 184.00 | 35 084.00 | 124 268.00 |
040 Immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 494.00 | 90 850.00 | 61 644.00 | 152 494.00 |
060 Stock marchandises | 328 387.00 | | 328 387.00 | 328 387.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 641.00 | | 21 641.00 | 21 641.00 |
072 Créances – Autres | 36 355.00 | | 36 355.00 | 36 355.00 |
084 Disponibilités | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 976.00 | | 391 976.00 | 391 976.00 |
110 Total général Actif | 544 470.00 | 90 850.00 | 453 620.00 | 544 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 301 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 355 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 425 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 660 885.00 | 613 189.00 | | 660 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 645.00 | 66 266.00 | | 64 645.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 300.00 | 1 183.00 | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 4 385.00 | 45 836.00 | | 4 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 734 215.00 | 726 474.00 | | 734 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 481 429.00 | 531 843.00 | | 481 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 536.00 | -32 419.00 | | -20 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 217.00 | 359.00 | | 217.00 |
242 Autres charges externes. | 92 236.00 | 83 211.00 | | 92 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 484.00 | 11 785.00 | | 10 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 763.00 | 116 887.00 | | 121 763.00 |
252 Charges sociales | 23 298.00 | 21 923.00 | | 23 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 864.00 | 12 869.00 | | 10 864.00 |
262 Autres charges | 234.00 | 236.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 719 988.00 | 746 694.00 | | 719 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 227.00 | -20 219.00 | | 14 227.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 164.00 | | |
294 Charges financières | 569.00 | 533.00 | | 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 423.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -966.00 | -528.00 | | -966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 627.00 | -483.00 | | 14 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 287.00 | | | 150 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 045.00 | | | 138 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 339.00 | | | 79 339.00 |